工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金净值_估值

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300

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单位净值 (2025-03-19): 1.04580.07%; 近1月：0.34%; 近1年：7.40%

累计净值: 1.0458; 近3月：2.07%; 近3年：6.23%

: 近6月：7.93%; 成立来：4.58%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.27亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安等
成立日：2021-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银纯债债券B	20.11%	0.03%
富国全球债券(QD...	14.92%	0.12%
易方达中债新综指(...	12.60%	0.02%
华宝添益ETF	10.08%	--
十年国债ETF	8.81%	-0.09%
易方达中债7-10...	7.64%	-0.07%
工银双利债券B	7.36%	-0.17%
工银创新动力股票	6.05%	-0.52%
港股通互联网ETF	5.61%	-2.52%
华商新趋势优选混合	3.81%	-1.42%

前十持仓占比合计：96.99%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0458	1.0458	0.07%
03-18	1.0451	1.0451	0.26%
03-17	1.0424	1.0424	0.02%
03-14	1.0422	1.0422	0.52%
03-13	1.0368	1.0368	-0.13%
03-12	1.0381	1.0381	-0.06%
03-11	1.0387	1.0387	-0.20%
03-10	1.0408	1.0408	-0.11%
03-07	1.0419	1.0419	-0.21%
03-06	1.0441	1.0441	0.29%
03-05	1.0411	1.0411	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	0.34%	2.07%	7.93%	2.30%	7.40%	4.92%	6.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.07%	0.95%	5.14%	0.94%	4.25%	2.37%	2.37%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 405	136 \| 409	53 \| 393	83 \| 389	39 \| 395	36 \| 362	64 \| 293	20 \| 126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	3.23%	0.37%	-0.17%	-0.90%	-1.44%	-0.84%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 401	84 \| 391	260 \| 378	279 \| 376	208 \| 365	186 \| 345	211 \| 328	165 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	-1.72%	-1.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 401	175 \| 365	14 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今蒋华安徐心远 3年又113天 4.29%
2021-11-09~2021-11-30 蒋华安 21天 0.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	蒋华安徐心远	3年又113天	4.29%
2021-11-09~2021-11-30	蒋华安	21天	0.28%

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