工银瑞信双利债券B(485011)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券B(485011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.73100.00%; 近1月：0.76%; 近1年：1.58%

累计净值: 2.1180; 近3月：2.06%; 近3年：5.10%

: 近6月：2.85%; 成立来：120.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.51亿元（2024-03-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.27%	0.97%	股吧
成都银行	1.13%	-2.63%	股吧
保利发展	1.11%	8.00%	股吧
宁德时代	1.06%	2.73%	股吧
常熟汽饰	0.69%	2.83%	股吧
中国建筑	0.65%	1.13%	股吧
七一二	0.48%	2.72%	股吧
中国电信	0.47%	-0.16%	股吧
XD健民集	0.46%	0.63%	股吧
古井贡酒	0.46%	2.33%	股吧

前十持仓占比合计：7.78%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 9.98% --
21招商 9.81% --
20浦发 9.66% --
21邮储 7.91% --
20光大 7.63% --
前五持仓占比合计：44.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	9.98%	--
21招商	9.81%	--
20浦发	9.66%	--
21邮储	7.91%	--
20光大	7.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.7310	2.1180	0.00%
04-25	1.7310	2.1180	0.00%
04-24	1.7310	2.1180	-0.17%
04-23	1.7340	2.1210	0.00%
04-22	1.7340	2.1210	0.17%
04-19	1.7310	2.1180	-0.06%
04-18	1.7320	2.1190	0.17%
04-17	1.7290	2.1160	0.23%
04-16	1.7250	2.1120	-0.17%
04-15	1.7280	2.1150	0.29%
04-12	1.7230	2.1100	0.00%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.3870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.76%	2.06%	2.85%	1.41%	1.58%	5.87%	5.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 1176	596 \| 1164	633 \| 1125	319 \| 1076	576 \| 1113	377 \| 998	198 \| 803	238 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.76%	0.35%	-0.35%	0.12%	0.35%	-0.23%	0.89%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 1173	279 \| 1121	450 \| 1075	460 \| 1035	858 \| 995	236 \| 955	40 \| 895	403 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.47%	2.41%	1.53%	6.66%	8.58%	9.20%	-0.72%	4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 1121	33 \| 955	545 \| 782	333 \| 632	259 \| 548	9 \| 500	351 \| 499	17 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
2022-06-30 41.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，业绩中上。

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%
2022-06-30	41.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	1年又135天	3.04%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.33%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.42%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.21%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	17.97%

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139	0	看配置都是高价高位接盘！这些股接了就没涨过！一直下	艰苦的何彩霞3	12-08 20:37
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240	0	买了你算上贼船了！不管其他涨跌，你都是跌！	艰苦的何彩霞3	11-23 20:16
230	0	太垃圾了！	艰苦的何彩霞3	11-23 20:13
284	1	涨的时候你可从没这么痛快过！跌起来可兴奋！你是什么	艰苦的何彩霞3	11-23 19:36
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