工银瑞信双利债券B(485011)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券B(485011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.74200.06%; 近1月：0.11%; 近1年：1.87%

累计净值: 2.1290; 近3月：0.64%; 近3年：4.62%

: 近6月：2.96%; 成立来：121.91%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.18亿元（2024-06-30）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	1.32%	-0.27%	股吧
宁德时代	1.23%	0.58%	股吧
贵州茅台	1.13%	1.88%	股吧
保利发展	1.11%	-3.06%	股吧
中国建筑	0.67%	-0.18%	股吧
常熟汽饰	0.64%	-1.80%	股吧
中国电信	0.61%	0.79%	股吧
中国神华	0.47%	-0.19%	股吧
中国平安	0.43%	1.56%	股吧
健民集团	0.40%	1.43%	股吧

前十持仓占比合计：8.01%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 10.01% --
20浦发 9.79% --
21中信 9.31% --
21邮储 8.63% --
22上海 8.08% --
前五持仓占比合计：45.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	10.01%	--
20浦发	9.79%	--
21中信	9.31%	--
21邮储	8.63%	--
22上海	8.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.7420	2.1290	0.06%
07-18	1.7410	2.1280	0.12%
07-17	1.7390	2.1260	0.06%
07-16	1.7380	2.1250	0.06%
07-15	1.7370	2.1240	0.00%
07-12	1.7370	2.1240	0.17%
07-11	1.7340	2.1210	0.23%
07-10	1.7300	2.1170	-0.06%
07-09	1.7310	2.1180	0.17%
07-08	1.7280	2.1150	-0.29%
07-05	1.7330	2.1200	-0.12%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.3870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.11%	0.64%	2.96%	2.05%	1.87%	2.96%	4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 1211	283 \| 1208	336 \| 1170	394 \| 1111	434 \| 1106	309 \| 1025	197 \| 828	170 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.93%	0.76%	0.35%	-0.35%	0.12%	0.35%	-0.23%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	577 \| 1208	592 \| 1173	279 \| 1121	450 \| 1075	460 \| 1035	858 \| 995	236 \| 955	40 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.47%	2.41%	1.53%	6.66%	8.58%	9.20%	-0.72%	4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 1121	33 \| 955	545 \| 782	333 \| 632	259 \| 548	9 \| 500	351 \| 499	17 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
2022-06-30 41.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，业绩中上。

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%
2022-06-30	41.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	1年又221天	3.69%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.33%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.42%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.21%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	17.97%

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