工银瑞信双利债券B(485011)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券B(485011

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.78300.00%; 近1月：-0.39%; 近1年：5.13%

累计净值: 2.1700; 近3月：0.79%; 近3年：7.09%

: 近6月：2.53%; 成立来：127.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.07亿元（2024-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	0.69%	1.17%	股吧
招商银行	0.65%	0.97%	股吧
中国建筑	0.59%	0.89%	股吧
五粮液	0.42%	-0.41%	股吧
江苏银行	0.36%	1.64%	股吧
华鲁恒升	0.34%	1.84%	股吧
沪电股份	0.33%	-6.90%	股吧
华泰证券	0.32%	-1.51%	股吧
中微公司	0.32%	-2.91%	股吧
新易盛	0.32%	-6.48%	股吧

前十持仓占比合计：4.34%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 8.71% --
21招商 8.71% --
22上海 8.42% --
22上海 8.42% --
21邮储 7.69% --
前五持仓占比合计：41.95%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	8.71%	--
21招商	8.71%	--
22上海	8.42%	--
22上海	8.42%	--
21邮储	7.69%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.7830	2.1700	0.00%
01-24	1.7830	2.1700	0.17%
01-23	1.7800	2.1670	-0.06%
01-22	1.7810	2.1680	-0.06%
01-21	1.7820	2.1690	0.06%
01-20	1.7810	2.1680	0.00%
01-17	1.7810	2.1680	0.17%
01-16	1.7780	2.1650	0.00%
01-15	1.7780	2.1650	-0.06%
01-14	1.7790	2.1660	0.51%
01-13	1.7700	2.1570	-0.06%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.3870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.39%	0.79%	2.53%	-0.28%	5.13%	4.39%	7.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 1283	1040 \| 1290	939 \| 1251	779 \| 1207	1061 \| 1290	673 \| 1102	442 \| 931	184 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.36%	1.61%	0.93%	0.76%	0.35%	-0.35%	0.12%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1292	545 \| 1251	577 \| 1208	592 \| 1173	279 \| 1121	450 \| 1075	460 \| 1035	858 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.75%	0.47%	2.41%	1.53%	6.66%	8.58%	9.20%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 1292	461 \| 1121	33 \| 955	545 \| 782	333 \| 632	259 \| 548	9 \| 500	351 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 8.43%
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，业绩中上。

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.43%
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	2年又46天	6.13%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.33%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.42%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.21%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	17.97%

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