华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金净值_估值

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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618

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单位净值 (2025-01-15): 1.0610-0.11%; 近1月：-0.60%; 近1年：7.33%

累计净值: 1.0827; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：2.41%; 成立来：8.28%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：11.80亿元（2024-09-30）	基金经理：郑青等
成立日：2023-02-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.48%	-1.31%	股吧
保利发展	1.45%	-0.46%	股吧
招商蛇口	1.29%	-1.27%	股吧
山金国际	1.23%	-1.01%	股吧
中国铝业	1.01%	-1.86%	股吧
紫金矿业	0.99%	-3.84%	股吧
理想汽车-W	0.63%	--	股吧
南方航空	0.58%	-1.09%	股吧
中信特钢	0.56%	0.63%	股吧
招商轮船	0.48%	1.91%	股吧

前十持仓占比合计：9.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 12.85% --
20国开 5.70% --
20兴业 3.75% --
22农发 3.12% --
21农业 3.10% --
前五持仓占比合计：28.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	12.85%	--
20国开	5.70%	--
20兴业	3.75%	--
22农发	3.12%	--
21农业	3.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0610	1.0827	-0.11%
01-14	1.0622	1.0839	0.47%
01-13	1.0572	1.0789	0.06%
01-10	1.0566	1.0783	-0.15%
01-09	1.0582	1.0799	-0.11%
01-08	1.0594	1.0811	-0.13%
01-07	1.0608	1.0825	0.08%
01-06	1.0600	1.0817	-0.02%
01-03	1.0602	1.0819	-0.08%
01-02	1.0611	1.0828	-0.31%
12-31	1.0644	1.0861	-0.17%

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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0217元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.60%	0.55%	2.41%	-0.32%	7.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.57%	1.54%	3.42%	-0.41%	5.79%	2.74%	0.96%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 1345	815 \| 1340	1050 \| 1324	809 \| 1317	575 \| 1343	352 \| 1290	-- \| 1151	-- \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.03%	3.50%	0.20%	3.31%	-0.52%	0.60%	0.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1141 \| 1373	387 \| 1374	988 \| 1402	77 \| 1403	541 \| 1401	136 \| 1403	257 \| 1388	-- \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.35%
2023-12-31 25.09%
2023-06-30 25.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.35%
2023-12-31	25.09%
2023-06-30	25.22%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-07~至今郑青董辰 1年又344天 8.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	郑青董辰	1年又344天	8.28%

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