易方达裕鑫债券A(003133)基金净值_估值

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易方达裕鑫债券A(003133

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.34030.38%; 近1月：-0.95%; 近1年：-3.77%

累计净值: 1.4093; 近3月：1.51%; 近3年：0.07%

: 近6月：-1.59%; 成立来：41.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.12亿元（2024-03-31）	基金经理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
极米科技	2.07%	11.37%	股吧
深南电路	1.96%	-2.43%	股吧
立高食品	1.63%	1.97%	股吧
五粮液	1.41%	1.16%	股吧
绝味食品	1.38%	1.81%	股吧
欧派家居	1.17%	-0.21%	股吧
视源股份	1.08%	1.59%	股吧
卫宁健康	0.91%	2.79%	股吧
海康威视	0.72%	2.34%	股吧
乐普医疗	0.63%	4.43%	股吧

前十持仓占比合计：12.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.54% --
21北京 3.23% --
22光大 3.12% --
22附息 2.71% --
23中国 2.48% --
前五持仓占比合计：17.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	5.54%	--
21北京	3.23%	--
22光大	3.12%	--
22附息	2.71%	--
23中国	2.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.3403	1.4093	0.38%
04-19	1.3352	1.4042	-0.42%
04-18	1.3408	1.4098	0.12%
04-17	1.3392	1.4082	0.80%
04-16	1.3286	1.3976	-0.69%
04-15	1.3378	1.4068	-0.16%
04-12	1.3399	1.4089	-0.01%
04-11	1.3401	1.4091	-0.10%
04-10	1.3415	1.4105	-0.50%
04-09	1.3483	1.4173	0.47%
04-08	1.3420	1.4110	-0.69%

更多净值信息>

易方达裕鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派现金0.0290元
2019-03-07 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.95%	1.51%	-1.59%	-1.59%	-3.77%	0.63%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.36%	3.22%	2.02%	1.04%	-0.19%	2.34%	3.76%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 1131	1042 \| 1143	904 \| 1107	960 \| 1063	973 \| 1100	802 \| 983	477 \| 793	380 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.43%	-1.57%	-0.25%	-0.82%	2.48%	-1.65%	-0.96%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	985 \| 1173	867 \| 1121	412 \| 1075	786 \| 1035	223 \| 995	616 \| 955	260 \| 895	222 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.20%	-5.54%	7.83%	18.76%	18.70%	-1.48%	5.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 1121	503 \| 955	230 \| 782	55 \| 632	63 \| 548	281 \| 500	64 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 54.68%
2022-12-31 83.29%
2022-06-30 108.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券型基金，基金经理管理规模逾200亿，任职的债券型基金最佳回报124.02%，风格稳健

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	54.68%
2022-12-31	83.29%
2022-06-30	108.99%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-04~至今	胡文伯	171天	-2.36%
2023-01-20~2023-11-03	杨康胡文伯	287天	-0.89%
2022-08-06~2023-01-19	杨康	166天	-2.09%
2019-09-28~2022-08-05	韩阅川	2年又312天	29.22%
2019-01-04~2019-09-27	张清华	266天	14.93%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-27	每份派现金0.0290元
2019-03-07	每份派现金0.0400元

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