易方达裕鑫债券A(003133)基金净值_估值

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易方达裕鑫债券A(003133

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.4499-1.35%; 近1月：1.88%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.5189; 近3月：14.20%; 近3年：0.62%

: 近6月：5.46%; 成立来：53.47%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.69亿元（2024-09-30）	基金经理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
极米科技	2.31%	-4.95%	股吧
立高食品	2.23%	-5.92%	股吧
五粮液	1.97%	-3.08%	股吧
欧派家居	1.95%	-1.52%	股吧
深南电路	1.75%	-4.22%	股吧
视源股份	1.66%	-1.11%	股吧
卫宁健康	1.14%	-5.22%	股吧
乐普医疗	0.97%	-4.19%	股吧
金博股份	0.88%	-5.77%	股吧
洽洽食品	0.68%	-3.71%	股吧

前十持仓占比合计：15.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.05% --
23附息 4.81% --
23中国 4.16% --
晶澳转债 3.81% --
24特别 3.57% --
前五持仓占比合计：21.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.05%	--
23附息	4.81%	--
23中国	4.16%	--
晶澳转债	3.81%	--
24特别	3.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.4499	1.5189	-1.35%
11-21	1.4698	1.5388	0.23%
11-20	1.4665	1.5355	0.73%
11-19	1.4559	1.5249	0.90%
11-18	1.4429	1.5119	-1.05%
11-15	1.4582	1.5272	-0.80%
11-14	1.4700	1.5390	-0.96%
11-13	1.4842	1.5532	0.04%
11-12	1.4836	1.5526	-0.48%
11-11	1.4908	1.5598	1.65%
11-08	1.4666	1.5356	-0.05%

更多净值信息>

易方达裕鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派现金0.0290元
2019-03-07 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	1.88%	14.20%	5.46%	6.46%	5.55%	5.66%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1131 \| 1267	35 \| 1251	49 \| 1221	40 \| 1176	121 \| 1094	200 \| 1077	295 \| 897	359 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.95%	-0.72%	-1.43%	-1.57%	-0.25%	-0.82%	2.48%	-1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 1251	1089 \| 1208	985 \| 1173	867 \| 1121	412 \| 1075	786 \| 1035	223 \| 995	616 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.20%	-5.54%	7.83%	18.76%	18.70%	-1.48%	5.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 1121	503 \| 955	230 \| 782	55 \| 632	63 \| 548	281 \| 500	64 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.63%
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 54.68%
2022-12-31 83.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型基金，基金经理管理规模逾200亿，任职的债券型基金最佳回报124.02%，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.63%
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	54.68%
2022-12-31	83.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-04~至今	胡文伯	1年又20天	5.62%
2023-01-20~2023-11-03	杨康胡文伯	287天	-0.89%
2022-08-06~2023-01-19	杨康	166天	-2.09%
2019-09-28~2022-08-05	韩阅川	2年又312天	29.22%
2019-01-04~2019-09-27	张清华	266天	14.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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131	0	昨天债市继续晴天，表现还不错，易方达裕鑫债券近期收	灵巧的舒日轩	09-13 12:40
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-27	每份派现金0.0290元
2019-03-07	每份派现金0.0400元

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