易方达裕鑫债券A(003133)基金净值_估值

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易方达裕鑫债券A(003133

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.49970.33%; 近1月：3.79%; 近1年：11.50%

累计净值: 1.5687; 近3月：12.87%; 近3年：4.14%

: 近6月：12.03%; 成立来：58.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.69亿元（2024-09-30）	基金经理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
极米科技	2.31%	-1.34%	股吧
立高食品	2.23%	-1.27%	股吧
五粮液	1.97%	-0.41%	股吧
欧派家居	1.95%	0.50%	股吧
深南电路	1.75%	5.72%	股吧
视源股份	1.66%	2.16%	股吧
卫宁健康	1.14%	0.00%	股吧
乐普医疗	0.97%	-0.76%	股吧
金博股份	0.88%	0.36%	股吧
洽洽食品	0.68%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：15.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.05% --
23附息 4.81% --
23中国 4.16% --
晶澳转债 3.81% --
24特别 3.57% --
前五持仓占比合计：21.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.05%	--
23附息	4.81%	--
23中国	4.16%	--
晶澳转债	3.81%	--
24特别	3.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.4997	1.5687	0.33%
12-25	1.4947	1.5637	-0.27%
12-24	1.4988	1.5678	0.49%
12-23	1.4915	1.5605	-0.98%
12-20	1.5062	1.5752	0.68%
12-19	1.4960	1.5650	0.03%
12-18	1.4955	1.5645	0.20%
12-17	1.4925	1.5615	-0.67%
12-16	1.5026	1.5716	-1.01%
12-13	1.5180	1.5870	-0.89%
12-12	1.5317	1.6007	1.18%

更多净值信息>

易方达裕鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派现金0.0290元
2019-03-07 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	3.79%	12.87%	12.03%	10.12%	11.50%	10.46%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	1.78%	3.88%	3.58%	5.17%	6.20%	6.25%	1.06%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 1256	100 \| 1248	46 \| 1230	21 \| 1182	50 \| 1082	58 \| 1079	112 \| 907	275 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.95%	-0.72%	-1.43%	-1.57%	-0.25%	-0.82%	2.48%	-1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 1251	1089 \| 1208	985 \| 1173	867 \| 1121	412 \| 1075	786 \| 1035	223 \| 995	616 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.20%	-5.54%	7.83%	18.76%	18.70%	-1.48%	5.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 1121	503 \| 955	230 \| 782	55 \| 632	63 \| 548	281 \| 500	64 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.63%
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 54.68%
2022-12-31 83.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，基金经理管理规模逾200亿，任职的债券型基金最佳回报124.02%，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.63%
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	54.68%
2022-12-31	83.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-04~至今	胡文伯	1年又53天	8.89%
2023-01-20~2023-11-03	杨康胡文伯	287天	-0.89%
2022-08-06~2023-01-19	杨康	166天	-2.09%
2019-09-28~2022-08-05	韩阅川	2年又312天	29.22%
2019-01-04~2019-09-27	张清华	266天	14.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
198	1	昨天债市继续晴天，表现还不错，易方达裕鑫债券近期收	灵巧的舒日轩	12-11 18:37
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2023-03-27	每份派现金0.0290元
2019-03-07	每份派现金0.0400元

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