鹏华丰瑞债券A(004499)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰瑞债券A(004499

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单位净值 (2024-12-17): 1.0319-0.05%; 近1月：1.17%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.3058; 近3月：1.49%; 近3年：10.20%

: 近6月：2.00%; 成立来：34.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.30亿元（2024-09-30）	基金经理：刘涛
成立日：2017-04-25	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23农发 7.00% --
22国开 6.98% --
24进出 6.95% --
24农发 6.93% --
前五持仓占比合计：34.90%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0319	1.3058	-0.05%
12-16	1.0324	1.3063	0.18%
12-13	1.0305	1.3044	0.17%
12-12	1.0287	1.3026	0.00%
12-11	1.0287	1.3026	0.07%
12-10	1.0280	1.3019	0.13%
12-09	1.0267	1.3006	0.02%
12-06	1.0265	1.3004	0.01%
12-05	1.0264	1.3003	0.01%
12-04	1.0263	1.3002	0.04%
12-03	1.0259	1.2998	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.17%	1.49%	2.00%	3.98%	4.27%	8.74%	10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.20%	1.37%	2.43%	4.97%	5.39%	9.94%	12.48%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	864 \| 2914	1373 \| 2908	871 \| 2839	1517 \| 2715	1632 \| 2447	1685 \| 2420	1091 \| 2046	1188 \| 1726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.07%	0.99%	1.27%	0.82%	0.60%	1.16%	1.53%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2742 \| 3195	2255 \| 3365	1224 \| 3231	1716 \| 3113	974 \| 2944	1463 \| 2851	512 \| 2778	2434 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	1.57%	3.86%	1.80%	5.02%	7.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 3113	1952 \| 2732	1188 \| 2414	1439 \| 2201	303 \| 1724	341 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-11~至今	刘涛	1年又283天	6.95%
2020-10-30~2023-03-10	张丽娟刘涛	2年又131天	6.94%
2020-02-20~2020-10-29	张丽娟	252天	0.48%
2018-05-31~2020-02-19	刘涛	1年又264天	11.17%
2017-05-12~2018-05-30	刘太阳刘涛	1年又18天	5.25%

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2024-08-29	每份派现金0.0293元
2023-11-15	每份派现金0.0207元
2022-06-10	每份派现金0.0250元
2021-11-15	每份派现金0.0364元
2021-06-15	每份派现金0.0260元
2020-10-30	每份派现金0.0015元
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