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单位净值 (2024-07-19)

1.03920.02%
近1月:0.31%
近1年:3.88%

累计净值

1.1142
近3月:0.88%
近3年:--

近6月:2.36%
成立来:5.94%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:郑振源
成 立 日:2021-10-26管 理 人创金合信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0392 1.1142 0.02%
    07-18 1.0390 1.1140 0.00%
    07-17 1.0390 1.1140 0.10%
    07-16 1.0380 1.1130 0.01%
    07-15 1.0379 1.1129 0.01%
    07-12 1.0378 1.1128 0.04%
    07-11 1.0374 1.1124 0.03%
    07-10 1.0371 1.1121 0.00%
    07-09 1.0371 1.1121 0.05%
    07-08 1.0366 1.1116 -0.06%
    07-05 1.0372 1.1122 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.31%
    0.88%
    2.36%
    2.67%
    3.88%
    5.21%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    -- | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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