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单位净值 (2025-08-29)

1.02750.00%
近1月:0.12%
近1年:3.41%

累计净值

1.1495
近3月:0.57%
近3年:8.54%

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类型:债券型-长债规模:0.50亿元(2025-06-30)基金经理:郑振源
成 立 日:2021-10-26管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0275 1.1495 0.00%
    08-28 1.0275 1.1495 -0.03%
    08-27 1.0278 1.1498 0.00%
    08-26 1.0278 1.1498 0.04%
    08-25 1.0274 1.1494 0.03%
    08-22 1.0271 1.1491 0.01%
    08-21 1.0270 1.1490 0.03%
    08-20 1.0267 1.1487 -0.01%
    08-19 1.0268 1.1488 0.00%
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    0.12%
    0.57%
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    1.75%
    3.41%
    7.24%
    8.54%
    同类平均
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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