创金合信数字经济主题股票C(011230)基金净值_估值

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创金合信数字经济主题股票C(011230

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单位净值 (2024-11-19): 1.36391.09%; 近1月：-1.72%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.3639; 近3月：22.61%; 近3年：-13.09%

: 近6月：6.19%; 成立来：36.39%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.03亿元（2024-09-30）	基金经理：周志敏等
成立日：2021-01-20	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	8.89%	0.16%	股吧
宁德时代	7.74%	-0.44%	股吧
腾讯控股	7.18%	--	股吧
海康威视	5.16%	0.03%	股吧
江海股份	3.91%	9.98%	股吧
海天味业	2.35%	-0.44%	股吧
中芯国际	2.34%	--	股吧
瑞普生物	2.29%	0.61%	股吧
航天电器	2.23%	1.39%	股吧
长江电力	2.15%	0.91%	股吧

前十持仓占比合计：44.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天23转债 0.56% --
晶澳转债 0.47% --
前二持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天23转债	0.56%	--
晶澳转债	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.3639	1.3639	1.09%
11-18	1.3492	1.3492	-1.17%
11-15	1.3652	1.3652	-1.43%
11-14	1.3850	1.3850	-2.54%
11-13	1.4211	1.4211	0.10%
11-12	1.4197	1.4197	-1.42%
11-11	1.4402	1.4402	1.24%
11-08	1.4226	1.4226	-0.43%
11-07	1.4288	1.4288	2.36%
11-06	1.3958	1.3958	-1.13%
11-05	1.4117	1.4117	3.11%

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创金合信数字经济主题股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.93%	-1.72%	22.61%	6.19%	5.88%	2.29%	-12.37%	-13.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.78%	0.64%	17.35%	4.70%	5.22%	1.57%	-8.75%	-26.06%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 994	671 \| 992	270 \| 982	386 \| 958	454 \| 929	441 \| 911	446 \| 813	141 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.40%	0.78%	-7.97%	-5.21%	-7.26%	-8.88%	7.56%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 991	255 \| 983	698 \| 960	533 \| 952	450 \| 915	731 \| 895	194 \| 880	380 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.85%	-10.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 952	92 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 322.91%
2023-12-31 416.26%
2023-06-30 440.86%
2022-12-31 595.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	322.91%
2023-12-31	416.26%
2023-06-30	440.86%
2022-12-31	595.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-15~至今	周志敏王鑫	1年又129天	-6.95%
2022-01-27~2023-07-14	王浩冰	1年又168天	-5.51%
2021-01-27~2022-01-26	曹春林王浩冰	364天	55.14%
2021-01-20~2021-01-26	曹春林	6天	-0.01%

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