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单位净值 (2026-01-23)

1.15300.06%
近1月:0.26%
近1年:1.75%

累计净值

1.1744
近3月:0.72%
近3年:--

近6月:0.97%
成立来:8.23%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.58亿元(2025-12-31)基金经理:纪文静
成 立 日:2023-03-23管 理 人东方红资产管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1530 1.1744 0.06%
    01-22 1.1523 1.1737 -0.03%
    01-21 1.1526 1.1740 0.03%
    01-20 1.1523 1.1737 0.08%
    01-19 1.1514 1.1728 0.03%
    01-16 1.1510 1.1724 0.05%
    01-15 1.1504 1.1718 0.02%
    01-14 1.1502 1.1716 0.05%
    01-13 1.1496 1.1710 0.03%
    01-12 1.1493 1.1707 0.03%
    01-09 1.1489 1.1703 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.26%
    0.72%
    0.97%
    0.35%
    1.75%
    5.59%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    14 | 984
    53 | 984
    29 | 960
    64 | 949
    13 | 984
    304 | 927
    99 | 833
    -- | 712
    四分位排名

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    --

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