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单位净值 (2025-09-03)

1.14450.05%
近1月:0.14%
近1年:2.42%

累计净值

1.1659
近3月:0.43%
近3年:--

近6月:1.29%
成立来:7.43%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.82亿元(2025-06-30)基金经理:纪文静
成 立 日:2023-03-23管 理 人东方红资产管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.1445 1.1659 0.05%
    09-02 1.1439 1.1653 0.04%
    09-01 1.1434 1.1648 0.03%
    08-29 1.1431 1.1645 0.00%
    08-28 1.1431 1.1645 -0.04%
    08-27 1.1436 1.1650 0.01%
    08-26 1.1435 1.1649 0.04%
    08-25 1.1430 1.1644 0.05%
    08-22 1.1424 1.1638 0.00%
    08-21 1.1424 1.1638 0.04%
    08-20 1.1420 1.1634 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.14%
    0.43%
    1.29%
    0.93%
    2.42%
    5.80%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    28 | 962
    63 | 958
    162 | 944
    132 | 937
    576 | 937
    115 | 889
    126 | 773
    -- | 623
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    --

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