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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0753
+0.0010+0.03%
近1月:0.84%
近1年:7.39%

单位净值 (2018-12-14)

1.0743--
近3月:2.42%
近3年:11.96%

累计净值

1.1177
近6月:4.80%
成立来:12.07%
基金类型:定开债券基金规模:11.01亿元(2018-12-07)基金经理:纪文静
成 立 日:2015-10-26管 理 人上海东方证券资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-10~06-12/06-10~06-12
预估开放申购时间:
2019年06月06日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2019年06月06日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-14 1.0743 1.1177 --
    12-12 1.0750 1.1184 0.02%
    12-11 1.0748 1.1182 0.01%
    12-10 1.0747 1.1181 0.07%
    12-07 1.0739 1.1173 --
    11-30 1.0829 1.1149 --
    11-23 1.0821 1.1141 --
    11-16 1.0801 1.1121 --
    11-09 1.0767 1.1087 --
    11-02 1.0748 1.1068 --
    10-26 1.0734 1.1054 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.84%
    2.42%
    4.80%
    7.50%
    7.39%
    9.78%
    11.96%
    同类平均
    0.07%
    0.82%
    1.98%
    3.68%
    5.49%
    5.64%
    6.76%
    10.28%
    沪深300
    -0.49%
    -1.22%
    -2.35%
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    -21.46%
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    四分位排名

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