东方红6个月定开债(001906)基金净值_估值

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东方红6个月定开债(001906

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净值估算--

近1月：0.46%

近1年：2.75%

单位净值 (2021-03-05): 1.1276--; 近3月：1.48%; 近3年：17.14%

累计净值: 1.2230; 近6月：2.17%; 成立来：23.21%

基金类型：定开债券	基金规模：31.98亿元（2020-12-31）	基金经理：纪文静
成立日：2015-10-26	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
18南京 5.11% --
19广发03 4.72% --
18贵州 4.41% --
18厦门 3.17% --
18甘肃 3.16% --
前五持仓占比合计：20.57%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18南京	5.11%	--
19广发03	4.72%	--
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18厦门	3.17%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.1276	1.2230	--
02-26	1.1251	1.2205	--
02-19	1.1234	1.2188	--
02-10	1.1228	1.2182	--
02-05	1.1224	1.2178	--
01-29	1.1220	1.2174	--
01-22	1.1248	1.2202	--
01-15	1.1243	1.2197	--
01-08	1.1222	1.2176	--
12-31	1.1189	1.2143	--
12-25	1.1170	1.2124	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.46%	1.48%	2.17%	0.78%	2.75%	8.14%	17.14%
同类平均	0.12%	0.31%	1.08%	1.48%	0.46%	1.80%	7.10%	13.86%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	79 \| 1049	132 \| 1047	90 \| 1022	61 \| 975	91 \| 1037	162 \| 798	144 \| 549	88 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.97%	0.05%	--	--	1.15%	1.41%	0.47%	1.73%
同类平均	0.83%	0.13%	0.08%	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	303 \| 1037	478 \| 997	-- \| 895	-- \| --	246 \| 799	253 \| 709	461 \| 636	192 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	良好	良好	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.78%	4.84%	7.79%	2.23%	1.48%	--	--	--
同类平均	3.03%	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	155 \| 1037	223 \| 799	86 \| 593	458 \| 1335	229 \| 654	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：较低风险/收益，对债券组合进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-10-26~至今纪文静 5年又133天 23.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-10-26~至今	纪文静	5年又133天	23.21%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-19	每份派现金0.0410元
2019-12-25	每份派现金0.0110元
2018-12-06	每份派现金0.0114元
2016-11-22	每份派现金0.0050元
2016-09-27	每份派现金0.0200元
2016-04-25	每份派现金0.0070元

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