中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)美元(002287

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.16750.18%; 近1月：-0.12%; 近1年：2.20%

累计净值: 0.1675; 近3月：2.07%; 近3年：-6.74%

: 近6月：0.60%; 成立来：8.70%

类型：QDII-纯债	规模：5.35亿元（2024-06-30）	基金经理：郑涛等
成立日：2015-12-30	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
T 2 3/4 08/15/42 4.11%
T 2 3/4 11/15/42 4.06%
T 3 3/8 08/15/42 3.96%
T 2 3/8 02/15/42 3.89%
T 2 7/8 05/15/43 2.62%
前五持仓占比合计：18.64%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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T 3 3/8 08/15/42	3.96%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.1675	0.1675	0.18%
07-24	0.1672	0.1672	-0.12%
07-23	0.1674	0.1674	0.00%
07-22	0.1674	0.1674	-0.06%
07-19	0.1675	0.1675	-0.12%
07-18	0.1677	0.1677	-0.18%
07-17	0.1680	0.1680	0.00%
07-16	0.1680	0.1680	0.30%
07-15	0.1675	0.1675	-0.18%
07-12	0.1678	0.1678	0.06%
07-11	0.1677	0.1677	0.30%

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中银美元债债券(QDII)美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.12%	2.07%	0.60%	0.18%	2.20%	-0.12%	-6.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 62	56 \| 62	43 \| 62	54 \| 62	50 \| 62	27 \| 57	43 \| 57	32 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.24%	-0.18%	4.11%	-1.47%	-2.10%	0.85%	0.00%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 62	30 \| 59	20 \| 68	24 \| 66	44 \| 63	42 \| 63	41 \| 63	42 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.27%	-6.83%	-0.34%	3.61%	5.80%	-0.18%	2.78%	2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 68	40 \| 63	13 \| 67	14 \| 68	44 \| 55	23 \| 45	15 \| 47	16 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：投资美债的QDII基金，中长期业绩偏下

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	郑涛邢科	1年又128天	0.84%
2017-04-05~2023-03-21	郑涛	5年又351天	3.81%
2016-06-07~2017-04-04	涂海强郑涛	301天	3.03%
2015-12-30~2016-06-06	涂海强	159天	0.78%

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