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安信尊享添利利率债C(009785
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单位净值 (2026-01-08)

1.00360.06%
近1月：0.12%
近1年：0.28%

累计净值

1.1866
近3月：0.58%
近3年：9.02%

近6月：0.22%
成立来：19.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.39亿元（2025-09-30）基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-08 1.0036 1.1866 0.06%
    01-07 1.0030 1.1860 -0.03%
    01-06 1.0033 1.1863 -0.08%
    01-05 1.0041 1.1871 -0.02%
    12-31 1.0043 1.1873 0.06%
    12-30 1.0037 1.1867 -0.02%
    12-29 1.0039 1.1869 -0.11%
    12-26 1.0050 1.1880 0.03%
    12-25 1.0047 1.1877 0.00%
    12-24 1.0047 1.1877 0.03%
    12-23 1.0044 1.1874 0.05%
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    0.28%
    5.96%
    9.02%
    同类平均
    -0.03%
    0.16%
    0.53%
    -0.01%
    -0.03%
    0.81%
    6.16%
    10.64%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
    2.09%
    18.49%
    2.33%
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