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安信尊享添利利率债C(009785
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单位净值 (2025-10-31)

1.00350.04%
近1月：0.57%
近1年：2.08%

累计净值

1.1865
近3月：0.44%
近3年：8.79%

近6月：0.54%
成立来：19.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.39亿元（2025-09-30）基金经理：王涛等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-31 1.0035 1.1865 0.04%
    10-30 1.0031 1.1861 0.06%
    10-29 1.0025 1.1855 0.26%
    10-28 0.9999 1.1829 0.11%
    10-27 0.9988 1.1818 0.04%
    10-24 0.9984 1.1814 -0.01%
    10-23 0.9985 1.1815 0.00%
    10-22 0.9985 1.1815 0.00%
    10-21 0.9985 1.1815 0.02%
    10-20 0.9983 1.1813 -0.04%
    10-17 0.9987 1.1817 0.03%
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    0.57%
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    0.54%
    0.39%
    2.08%
    6.96%
    8.79%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
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