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安信尊享添利利率债C(009785
)

单位净值 (2026-02-03)

1.00740.01%
近1月:0.31%
近1年:0.79%

累计净值

1.1904
近3月:0.40%
近3年:9.35%

近6月:0.84%
成立来:20.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-12-31)基金经理:王涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 1.0074 1.1904 0.01%
    02-02 1.0073 1.1903 0.01%
    01-30 1.0072 1.1902 0.02%
    01-29 1.0070 1.1900 0.01%
    01-28 1.0069 1.1899 0.04%
    01-27 1.0065 1.1895 -0.03%
    01-26 1.0068 1.1898 0.02%
    01-23 1.0066 1.1896 0.05%
    01-22 1.0061 1.1891 -0.01%
    01-21 1.0062 1.1892 0.02%
    01-20 1.0060 1.1890 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.31%
    0.40%
    0.84%
    0.31%
    0.79%
    5.80%
    9.35%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    沪深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同类排名
    78 | 3237
    833 | 3243
    870 | 3216
    575 | 3166
    833 | 3243
    1972 | 2985
    866 | 2475
    1126 | 2095
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

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