南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金净值_估值

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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934

)

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单位净值 (2024-12-18): 0.84340.30%; 近1月：1.50%; 近1年：9.19%

累计净值: 0.8434; 近3月：14.62%; 近3年：--

: 近6月：5.39%; 成立来：-15.66%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.03亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良
成立日：2022-04-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方转型增长灵活配...	5.64%	-0.28%
汇添富沪深300指...	5.64%	-0.37%
南方新兴产业混合C	5.55%	0.04%
安信平衡增利混合A	5.00%	-0.55%
工银创新动力股票	4.90%	-0.43%
华泰柏瑞富利混合C	4.57%	-0.34%
嘉实新消费股票	4.16%	0.35%
南方优享分红灵活配...	3.70%	-0.52%
天弘越南市场C	3.37%	-0.70%
宏利印度股票(QD...	3.36%	-0.53%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银轮股份	0.57%	-0.75%	股吧
华润电力	0.42%	--	股吧
美的集团	0.39%	-0.59%	股吧
XD贵州茅	0.38%	-0.34%	股吧
国邦医药	0.36%	0.24%	股吧
巨化股份	0.34%	0.70%	股吧
正泰电器	0.31%	-0.48%	股吧
西部矿业	0.29%	-2.81%	股吧
东航物流	0.27%	-1.46%	股吧
海油发展	0.27%	-1.71%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.8434	0.8434	0.30%
12-17	0.8409	0.8409	-0.15%
12-16	0.8422	0.8422	-0.48%
12-13	0.8463	0.8463	-1.41%
12-12	0.8584	0.8584	0.73%
12-11	0.8522	0.8522	0.40%
12-10	0.8488	0.8488	0.40%
12-09	0.8454	0.8454	0.21%
12-06	0.8436	0.8436	0.87%
12-05	0.8363	0.8363	-0.05%
12-04	0.8367	0.8367	-0.35%

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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	1.50%	14.62%	5.39%	7.67%	9.19%	-7.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 230	62 \| 230	137 \| 227	112 \| 224	47 \| 214	44 \| 212	49 \| 133	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.54%	0.88%	-0.27%	-5.14%	-6.66%	-4.75%	2.49%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 234	27 \| 234	57 \| 230	164 \| 224	142 \| 206	119 \| 186	74 \| 165	115 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-26~至今李文良 2年又240天 -15.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-26~至今	李文良	2年又240天	-15.66%

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465	0	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A2023	南方基金李文良	04-30 18:00
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