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单位净值 (2025-07-29)

1.1582-0.07%
近1月：1.11%
近1年：8.26%

累计净值

1.3452
近3月：2.07%
近3年：7.94%

近6月：2.68%
成立来：37.68%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：14.77亿元（2025-06-30）基金经理：杨爱斌等
成 立 日：2017-06-02管 理 人：鹏扬基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.1582 1.3452 -0.07%
    07-28 1.1590 1.3460 0.09%
    07-25 1.1580 1.3450 -0.12%
    07-24 1.1594 1.3464 0.16%
    07-23 1.1576 1.3446 -0.06%
    07-22 1.1583 1.3453 0.23%
    07-21 1.1556 1.3426 0.13%
    07-18 1.1541 1.3411 0.15%
    07-17 1.1524 1.3394 0.14%
    07-16 1.1508 1.3378 0.00%
    07-15 1.1508 1.3378 -0.03%
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富国全球科技互 3.1562 0.54%
南方中证500 1.7897 0.49%
鹏华中证500 1.8531 0.49%
富国中证军工指 1.1740 0.95%
融通内需驱动混 2.7880 0.36%
银华领先策略混 1.1772 -0.38%
泰信优质生活混 0.7316 3.23%
申万菱信消费增 1.4120 -0.56%
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    同类平均
    0.08%
    1.43%
    3.03%
    3.50%
    3.79%
    8.33%
    7.10%
    5.81%
    沪深300
    0.80%
    5.87%
    9.99%
    8.77%
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    22.45%
    3.99%
    -0.43%
    同类排名
    658 | 1355
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    658 | 1250
    379 | 1167
    546 | 975
    302 | 780
    四分位排名

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    对比
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    2024-06-3018.89%
    2023-12-3120.30%
    2023-06-3026.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    焦翠
    杨爱斌
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    累计任职时间：
    8年又60天
    现任基金资产规模：
    76.37亿(19只基金)

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    10 %20 %30 %任期收益同类平均
    截止至：2025-07-29
    截止至：2025-07-29

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