国泰浩益混合C(009692)基金净值_估值_行情走势

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国泰浩益混合C(009692

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单位净值 (2025-01-27): 1.09980.16%; 近1月：-0.21%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.0998; 近3月：1.06%; 近3年：-3.56%

: 近6月：3.24%; 成立来：9.98%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-12-31）	基金经理：茅利伟
成立日：2020-08-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	1.52%	-1.70%	股吧
申能股份	1.19%	1.75%	股吧
皖能电力	1.16%	0.70%	股吧
杭州银行	1.10%	1.17%	股吧
立讯精密	0.86%	-1.90%	股吧
沪农商行	0.71%	1.71%	股吧
紫金矿业	0.63%	1.37%	股吧
阳光电源	0.62%	-2.75%	股吧
圆通速递	0.54%	1.10%	股吧
纽威股份	0.47%	7.95%	股吧

前十持仓占比合计：8.80%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24元禾K1 8.62% --
21青城09 8.50% --
21青城09 8.50% --
24国租02 8.47% --
24国债15 5.71% --
前五持仓占比合计：39.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24元禾K1	8.62%	--
21青城09	8.50%	--
21青城09	8.50%	--
24国租02	8.47%	--
24国债15	5.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0998	1.0998	0.16%
01-24	1.0980	1.0980	0.08%
01-23	1.0971	1.0971	-0.04%
01-22	1.0975	1.0975	-0.08%
01-21	1.0984	1.0984	-0.02%
01-20	1.0986	1.0986	0.05%
01-17	1.0981	1.0981	0.02%
01-16	1.0979	1.0979	0.06%
01-15	1.0972	1.0972	-0.08%
01-14	1.0981	1.0981	0.22%
01-13	1.0957	1.0957	-0.05%

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国泰浩益混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.21%	1.06%	3.24%	-0.12%	5.16%	-0.84%	-3.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 1350	760 \| 1374	743 \| 1355	837 \| 1343	790 \| 1374	877 \| 1323	913 \| 1183	879 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.33%	1.67%	0.70%	0.42%	-0.94%	-1.55%	-1.12%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 1373	806 \| 1374	753 \| 1402	884 \| 1403	749 \| 1401	934 \| 1403	1000 \| 1388	1144 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.18%	-3.25%	-4.88%	11.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	872 \| 1373	993 \| 1401	794 \| 1336	45 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 77.54%
2023-12-31 65.26%
2023-06-30 104.52%
2022-12-31 40.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	77.54%
2023-12-31	65.26%
2023-06-30	104.52%
2022-12-31	40.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-29~至今茅利伟 251天 2.89%
2020-08-11~2024-05-28 樊利安 3年又291天 6.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-29~至今	茅利伟	251天	2.89%
2020-08-11~2024-05-28	樊利安	3年又291天	6.89%

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