中银新回报灵活配置混合A(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合A(000190

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净值估算(21-12-02 11:30)

近1月：0.18%

近1年：1.00%

单位净值 (2021-12-01): 1.7150-0.06%; 近3月：-0.17%; 近3年：32.64%

累计净值: 2.0350; 近6月：-1.72%; 成立来：118.85%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：55.74亿元（2021-09-30）	基金经理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.18%	-1.18%	股吧
紫光国微	1.68%	0.57%	股吧
东方盛虹	1.66%	4.69%	股吧
长江电力	1.45%	-1.31%	股吧
荣盛石化	1.34%	2.04%	股吧
伊利股份	1.30%	-1.20%	股吧
东方雨虹	1.18%	-1.39%	股吧
壹石通	1.01%	--	股吧
歌尔股份	1.00%	0.02%	股吧
贵州茅台	0.91%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：13.71%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21海通01 5.43% --
21华泰G3 4.52% --
19国开 4.32% --
20华泰G9 3.64% --
20国君G9 3.63% --
前五持仓占比合计：21.54%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21海通01	5.43%	--
21华泰G3	4.52%	--
19国开	4.32%	--
20华泰G9	3.64%	--
20国君G9	3.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.7150	2.0350	-0.06%
11-30	1.7160	2.0360	0.00%
11-29	1.7160	2.0360	0.23%
11-26	1.7120	2.0320	0.23%
11-25	1.7080	2.0280	-0.18%
11-24	1.7110	2.0310	-0.06%
11-23	1.7120	2.0320	-0.12%
11-22	1.7140	2.0340	0.47%
11-19	1.7060	2.0260	0.18%
11-18	1.7030	2.0230	-0.18%
11-17	1.7060	2.0260	0.12%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2021-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2021-12-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.18%	-0.17%	-1.72%	-0.46%	1.00%	18.93%	32.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	1.90%	2.27%	4.99%	10.57%	15.90%	62.40%	101.19%
沪深300	-1.48%	-0.96%	-0.53%	-9.32%	-7.05%	-4.41%	26.52%	52.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 2065	1522 \| 2057	1583 \| 2042	1511 \| 1995	1601 \| 1946	1684 \| 1937	1621 \| 1809	1452 \| 1700
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-2.19%	0.00%	0.52%	3.24%	4.64%	5.77%	3.29%	2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1349 \| 2103	1867 \| 2060	725 \| 2009	1744 \| 2031	1475 \| 2010	1389 \| 1950	337 \| 1861	1563 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	18.01%	13.44%	0.74%	12.17%	2.19%	15.90%	22.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1404 \| 2031	1325 \| 1886	277 \| 1778	346 \| 1524	262 \| 720	179 \| 245	66 \| 147	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 36.67%
2020-12-31 22.29%
2020-06-30 51.75%
2019-12-31 65.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2021-06-30	36.67%
2020-12-31	22.29%
2020-06-30	51.75%
2019-12-31	65.03%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-10~至今李建 8年又85天 118.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-10~至今	李建	8年又85天	118.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	这个学士学位是买的吧。。。[哭]	基民8x108w2682	12-01 23:34
67	0	跌多涨少这支基金没希望了。	基民886366Ma93	11-29 20:47
77	0	持仓这么红，你才涨这么点[摊手][摊手][摊手]	顺峰者	11-26 20:14
72	0	么么太老火了	基民TKNQRy	11-25 21:46
303	2	投资有感：买入该基金10万持有一年，终于回本，扣除	基民h3xACn	11-25 21:15
75	0	这个垃圾，是无药可救了，一年了连本都回不了。	longdonglaike	11-25 20:53
90	0	争口气吧，15万在里面呐	小白会买基	11-23 12:21
101	0	但愿早日好起来20万在里面呐	基民2y3088c923	11-23 12:18
85	0	这估值是真的吗？	顺峰者	11-22 17:28
244	0	公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股	基金资讯	11-22 09:19
283	0	公告中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告1	基金资讯	11-20 08:55
257	0	公告中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2	基金资讯	11-20 08:53
88	0	确实是近年来最差的债基	基民52h98v6918	11-19 20:26
113	0	中银这么缺人么？还是管理不当？！！这债基经理太差了	股友77V88U8835	11-19 12:24
93	0	涨就很少，跌就很多[哭]	基民88pv2k	11-19 10:06
127	1	太丢人了，还要脸吗？	基民TKNQRy	11-19 07:19
95	0	最差的债基，啥时分发呀！经理你能不能做到呀？做不到	股友77V88U8835	11-18 15:31
149	0	公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华安证券股	基金资讯	11-18 07:10
83	0	就你绿丢脸	基民LGFNhr	11-16 20:05
97	0	指数上涨也是跃，一调仓就跌，到底在玩什么东东。	基民886366Ma93	11-16 19:57

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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