中银新回报灵活配置混合(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合(000190

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净值估算(20-02-17 15:00)

1.4827

+-0.0013+0.59%

近1月：0.82%

近1年：13.98%

单位净值 (2020-02-17): 1.48400.68%; 近3月：1.99%; 近3年：27.63%

累计净值: 1.8040; 近6月：5.32%; 成立来：89.37%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.02亿元（2019-12-31）	基金经理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.45%	0.53%	股吧
平安银行	3.82%	2.26%	股吧
双汇发展	3.14%	2.31%	股吧
邮储银行	1.91%	1.09%	股吧
云南白药	1.69%	0.98%	股吧
五粮液	1.41%	0.70%	股吧
青岛啤酒	1.35%	1.11%	股吧
珀莱雅	1.30%	0.24%	股吧
华域汽车	1.06%	5.77%	股吧
长江电力	1.05%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：22.18%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19兴业 9.67% --
19农业 7.86% --
16翠微01 6.03% --
17邮政03 6.02% --
19铁工01 6.02% --
前五持仓占比合计：35.60%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19兴业	9.67%	--
19农业	7.86%	--
16翠微01	6.03%	--
17邮政03	6.02%	--
19铁工01	6.02%	--

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7天6.98%14天3.63%
30天3.06%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.4840	1.8040	0.68%
02-14	1.4740	1.7940	0.00%
02-13	1.4740	1.7940	0.00%
02-12	1.4740	1.7940	0.27%
02-11	1.4700	1.7900	0.41%
02-10	1.4640	1.7840	0.00%
02-07	1.4640	1.7840	0.27%
02-06	1.4600	1.7800	0.55%
02-05	1.4520	1.7720	0.41%
02-04	1.4460	1.7660	0.63%
02-03	1.4370	1.7570	-1.64%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	0.82%	1.99%	5.32%	1.64%	13.98%	14.45%	27.63%
同类平均	1.86%	1.60%	9.18%	17.09%	4.78%	31.15%	22.81%	31.81%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	2440 \| 3062	1971 \| 3062	2788 \| 3019	2432 \| 2925	2160 \| 3058	2022 \| 2719	1389 \| 2384	884 \| 1879
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.74%	5.26%	1.66%	3.19%	-1.68%	0.58%	0.81%	1.05%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2717 \| 3407	1279 \| 3279	598 \| 3201	2482 \| 3053	785 \| 2975	558 \| 2970	365 \| 2983	746 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.44%	0.74%	12.17%	2.19%	15.90%	22.21%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	2189 \| 3407	387 \| 2975	703 \| 2766	364 \| 1332	632 \| 745	306 \| 611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 56.52%
2018-12-31 55.20%
2018-06-30 26.62%
2017-12-31 25.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2019-06-30	56.52%
2018-12-31	55.20%
2018-06-30	26.62%
2017-12-31	25.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-10~至今李建 6年又161天 88.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-10~至今	李建	6年又161天	88.09%

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1486	"亿纬″害苦了好几支中银混合基金，幸好本支基金配得	我追寻	09-20 20:46
2396	可以	wellread	09-01 19:51
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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