中银新回报灵活配置混合A(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合A(000190

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单位净值 (2025-01-06): 1.74900.06%; 近1月：0.63%; 近1年：6.39%

累计净值: 2.0690; 近3月：1.80%; 近3年：2.70%

: 近6月：2.10%; 成立来：123.18%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：14.09亿元（2024-09-30）	基金经理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	0.68%	-2.84%	股吧
中国神华	0.58%	-1.70%	股吧
农业银行	0.58%	1.35%	股吧
中国电信	0.39%	0.00%	股吧
先导智能	0.27%	1.19%	股吧
江苏银行	0.24%	0.93%	股吧
中国移动	0.24%	0.07%	股吧
五粮液	0.23%	0.02%	股吧
比亚迪	0.22%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：5.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23浦土01 7.80% --
23海通14 7.19% --
23电力02 7.15% --
23陆集02 7.13% --
24穗城03 7.13% --
前五持仓占比合计：36.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浦土01	7.80%	--
23海通14	7.19%	--
23电力02	7.15%	--
23陆集02	7.13%	--
24穗城03	7.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.7490	2.0690	0.06%
01-03	1.7480	2.0680	0.00%
01-02	1.7480	2.0680	0.00%
12-31	1.7480	2.0680	0.00%
12-30	1.7480	2.0680	0.06%
12-27	1.7470	2.0670	0.11%
12-26	1.7450	2.0650	-0.06%
12-25	1.7460	2.0660	0.00%
12-24	1.7460	2.0660	0.11%
12-23	1.7440	2.0640	0.00%
12-20	1.7440	2.0640	0.06%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.63%	1.80%	2.10%	0.06%	6.39%	6.26%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.28%	-4.56%	-3.32%	5.91%	-2.99%	4.08%	-10.34%	-20.31%
沪深300	-3.53%	-4.46%	-5.52%	10.64%	-3.53%	14.03%	-4.64%	-21.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 2319	195 \| 2306	314 \| 2290	1451 \| 2276	106 \| 2319	816 \| 2243	288 \| 2112	275 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.75%	0.47%	2.27%	1.83%	0.18%	-0.43%	0.00%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 2337	2138 \| 2323	293 \| 2327	616 \| 2323	336 \| 2331	391 \| 2319	623 \| 2303	1694 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.46%	0.12%	-4.60%	-0.23%	18.01%	13.44%	0.74%	12.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	837 \| 2337	406 \| 2331	461 \| 2300	1640 \| 2206	1487 \| 2087	1429 \| 1975	275 \| 1914	428 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.80%
2023-12-31 46.77%
2023-06-30 52.20%
2022-12-31 54.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.80%
2023-12-31	46.77%
2023-06-30	52.20%
2022-12-31	54.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-15~至今	李建	145天	1.80%
2023-07-25~2024-08-14	李建赵志华	1年又21天	4.37%
2013-09-10~2023-07-24	李建	9年又319天	110.04%

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2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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