中银新回报灵活配置混合(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合(000190

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净值估算(20-04-10 15:00)

1.5309

-0.0009-0.14%

近1月：1.46%

近1年：14.26%

单位净值 (2020-04-10): 1.5300-0.20%; 近3月：4.29%; 近3年：30.09%

累计净值: 1.8500; 近6月：6.84%; 成立来：95.24%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.02亿元（2019-12-31）	基金经理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.18%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.45%	0.56%	股吧
平安银行	3.82%	0.39%	股吧
双汇发展	3.14%	-2.81%	股吧
邮储银行	1.91%	-0.38%	股吧
云南白药	1.69%	-1.05%	股吧
五粮液	1.41%	1.23%	股吧
青岛啤酒	1.35%	0.71%	股吧
珀莱雅	1.30%	-3.62%	股吧
华域汽车	1.06%	-1.64%	股吧
长江电力	1.05%	-0.06%	股吧

前十持仓占比合计：22.18%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19兴业 9.67% --
19农业 7.86% --
16翠微01 6.03% --
17邮政03 6.02% --
19铁工01 6.02% --
前五持仓占比合计：35.60%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19兴业	9.67%	--
19农业	7.86%	--
16翠微01	6.03%	--
17邮政03	6.02%	--
19铁工01	6.02%	--

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7天1.00%14天2.01%
30天2.27%60天1.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.5300	1.8500	-0.20%
04-09	1.5330	1.8530	0.52%
04-08	1.5250	1.8450	0.13%
04-07	1.5230	1.8430	0.93%
04-03	1.5090	1.8290	0.13%
04-02	1.5070	1.8270	0.27%
04-01	1.5030	1.8230	-0.33%
03-31	1.5080	1.8280	0.73%
03-30	1.4970	1.8170	0.00%
03-27	1.4970	1.8170	0.54%
03-26	1.4890	1.8090	0.07%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	1.46%	4.29%	6.84%	4.79%	14.26%	18.00%	30.09%
同类平均	2.06%	-1.99%	0.45%	10.02%	2.87%	14.08%	19.63%	26.38%
沪深300	1.51%	-7.68%	-9.46%	-2.72%	-7.99%	-7.75%	-4.02%	7.53%
同类排名	1368 \| 3466	65 \| 3411	372 \| 3294	1389 \| 3176	729 \| 3285	948 \| 2963	880 \| 2591	631 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	3.29%	2.74%	5.26%	1.66%	3.19%	-1.68%	0.58%	0.81%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	615 \| 3371	2717 \| 3407	1279 \| 3279	598 \| 3201	2482 \| 3053	785 \| 2975	558 \| 2970	365 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.44%	0.74%	12.17%	2.19%	15.90%	22.21%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	2189 \| 3407	387 \| 2975	703 \| 2766	364 \| 1333	632 \| 746	306 \| 611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 65.03%
2019-06-30 56.52%
2018-12-31 55.20%
2018-06-30 26.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2019-12-31	65.03%
2019-06-30	56.52%
2018-12-31	55.20%
2018-06-30	26.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-10~至今李建 6年又215天 95.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-10~至今	李建	6年又215天	95.24%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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