中银新回报灵活配置混合A(000190)基金净值_估值

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中银新回报灵活配置混合A(000190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.68800.00%; 近1月：1.02%; 近1年：2.24%

累计净值: 2.0080; 近3月：2.80%; 近3年：-2.09%

: 近6月：3.24%; 成立来：115.40%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：18.54亿元（2023-12-31）	基金经理：李建等
成立日：2013-09-10	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比音勒芬	2.15%	-0.17%	股吧
长江电力	1.87%	-0.12%	股吧
陕西煤业	1.00%	-0.37%	股吧
中国石化	0.88%	-1.51%	股吧
农业银行	0.81%	0.67%	股吧
宝钢股份	0.67%	1.11%	股吧
国投电力	0.59%	-0.50%	股吧
中信银行	0.58%	9.08%	股吧
新泉股份	0.55%	4.63%	股吧
海信家电	0.55%	1.65%	股吧

前十持仓占比合计：9.65%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农行 7.32% --
23浦土01 5.99% --
23陆集02 5.48% --
23海通14 5.47% --
23中金G3 5.47% --
前五持仓占比合计：29.73%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农行	7.32%	--
23浦土01	5.99%	--
23陆集02	5.48%	--
23海通14	5.47%	--
23中金G3	5.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.6880	2.0080	0.00%
04-17	1.6880	2.0080	0.12%
04-16	1.6860	2.0060	0.00%
04-15	1.6860	2.0060	0.24%
04-12	1.6820	2.0020	0.12%
04-11	1.6800	2.0000	0.06%
04-10	1.6790	1.9990	0.12%
04-09	1.6770	1.9970	0.06%
04-08	1.6760	1.9960	0.18%
04-03	1.6730	1.9930	0.06%
04-02	1.6720	1.9920	0.06%

更多净值信息>

中银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-07-13 每份派现金0.0600元
2016-12-26 每份派现金0.2100元
2015-12-23 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	1.02%	2.80%	3.24%	2.80%	2.24%	0.84%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-1.34%	4.21%	-3.91%	-2.04%	-14.78%	-11.80%	-15.55%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1128 \| 2238	511 \| 2237	1217 \| 2235	411 \| 2201	616 \| 2227	157 \| 2132	399 \| 2013	553 \| 1843
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.83%	0.18%	-0.43%	0.00%	0.37%	-2.56%	-1.58%	2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 2323	336 \| 2331	391 \| 2319	623 \| 2303	1694 \| 2290	1554 \| 2300	313 \| 2294	1524 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.12%	-4.60%	-0.23%	18.01%	13.44%	0.74%	12.17%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	406 \| 2331	461 \| 2300	1640 \| 2206	1487 \| 2087	1429 \| 1975	275 \| 1914	428 \| 1886	296 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.77%
2023-06-30 52.20%
2022-12-31 54.43%
2022-06-30 55.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有11年证券从业经验，从2013年中开始管理该基金，大盘价值股为首选股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.77%
2023-06-30	52.20%
2022-12-31	54.43%
2022-06-30	55.64%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-25~至今李建赵志华 268天 2.55%
2013-09-10~2023-07-24 李建 9年又319天 110.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	李建赵志华	268天	2.55%
2013-09-10~2023-07-24	李建	9年又319天	110.04%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-13	每份派现金0.0600元
2016-12-26	每份派现金0.2100元
2015-12-23	每份派现金0.0500元

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