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上银慧永利中短期债券C(007755
)

单位净值 (2025-08-29)

1.07110.01%
近1月:0.07%
近1年:2.10%

累计净值

1.1441
近3月:0.31%
近3年:8.59%

近6月:1.09%
成立来:14.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.14亿元(2025-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2020-02-27管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0711 1.1441 0.01%
    08-28 1.0710 1.1440 -0.01%
    08-27 1.0711 1.1441 0.01%
    08-26 1.0710 1.1440 0.01%
    08-25 1.0709 1.1439 0.02%
    08-22 1.0707 1.1437 0.01%
    08-21 1.0706 1.1436 0.01%
    08-20 1.0705 1.1435 0.00%
    08-19 1.0705 1.1435 -0.01%
    08-18 1.0706 1.1436 -0.07%
    08-15 1.0713 1.1443 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.07%
    0.31%
    1.09%
    0.92%
    2.10%
    5.41%
    8.59%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    441 | 970
    723 | 966
    630 | 951
    346 | 944
    535 | 944
    309 | 894
    200 | 778
    120 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

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