上银慧永利中短期债券C(007755)基金净值_估值

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上银慧永利中短期债券C(007755

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06330.00%; 近1月：0.20%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1263; 近3月：0.30%; 近3年：9.44%

: 近6月：1.03%; 成立来：12.89%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.62亿元（2024-09-30）	基金经理：葛沁沁
成立日：2020-02-27	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24成都 2.77% --
22渤海 2.50% --
22农发 2.44% --
22国开 2.43% --
前五持仓占比合计：13.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	3.19%	--
24成都	2.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0633	1.1263	0.00%
11-19	1.0633	1.1263	0.00%
11-18	1.0633	1.1263	0.01%
11-15	1.0632	1.1262	0.01%
11-14	1.0631	1.1261	0.02%
11-13	1.0629	1.1259	0.00%
11-12	1.0629	1.1259	0.03%
11-11	1.0626	1.1256	0.03%
11-08	1.0623	1.1253	0.02%
11-07	1.0621	1.1251	0.04%
11-06	1.0617	1.1247	0.01%

更多净值信息>

上银慧永利中短期债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0530元
2022-03-23 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.30%	1.03%	2.67%	3.11%	6.87%	9.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	235 \| 882	528 \| 862	269 \| 845	187 \| 820	213 \| 805	102 \| 667	90 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	0.99%	1.06%	0.90%	0.91%	1.10%	0.84%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 878	172 \| 862	212 \| 846	238 \| 832	71 \| 802	176 \| 771	439 \| 751	281 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.79%	2.18%	3.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 832	245 \| 729	173 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-02~至今	葛沁沁	2年又81天	6.69%
2022-01-26~2022-09-01	许佳葛沁沁	218天	1.47%
2021-03-08~2022-01-25	许佳	323天	3.62%
2020-02-27~2021-03-07	楼昕宇倪侃	1年又9天	0.63%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.0530元
2022-03-23	每份派现金0.0100元

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