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单位净值 (2025-07-09)

1.3479-0.01%
近1月:0.25%
近1年:2.97%

累计净值

2.2769
近3月:0.54%
近3年:9.89%

近6月:0.30%
成立来:167.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.52亿元(2025-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2006-04-12管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.3479 2.2769 -0.01%
    07-08 1.3480 2.2770 -0.03%
    07-07 1.3484 2.2774 0.01%
    07-04 1.3482 2.2772 0.02%
    07-03 1.3479 2.2769 0.03%
    07-02 1.3475 2.2765 0.07%
    07-01 1.3466 2.2756 0.04%
    06-30 1.3461 2.2751 -0.01%
    06-27 1.3462 2.2752 0.01%
    06-26 1.3461 2.2751 -0.01%
    06-25 1.3462 2.2752 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.25%
    0.54%
    0.30%
    0.44%
    2.97%
    6.67%
    9.89%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    846 | 1549
    936 | 1550
    1134 | 1524
    1354 | 1501
    1250 | 1498
    797 | 1375
    667 | 1091
    572 | 958
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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