招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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单位净值 (2026-01-07): 1.36930.29%; 近1月：1.66%; 近1年：1.77%

累计净值: 2.2983; 近3月：2.35%; 近3年：11.30%

: 近6月：1.55%; 成立来：171.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.71亿元（2025-09-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 11.12% --
21国开 7.86% --
23国开 6.55% --
21北京 6.46% --
24国债11 6.40% --
前五持仓占比合计：38.39%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	11.12%	--
21国开	7.86%	--
23国开	6.55%	--
21北京	6.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.3693	2.2983	0.29%
01-06	1.3654	2.2944	0.26%
01-05	1.3618	2.2908	0.44%
12-31	1.3558	2.2848	0.04%
12-30	1.3552	2.2842	0.07%
12-29	1.3542	2.2832	-0.16%
12-26	1.3564	2.2854	-0.15%
12-25	1.3585	2.2875	0.24%
12-24	1.3553	2.2843	0.22%
12-23	1.3523	2.2813	-0.01%
12-22	1.3524	2.2814	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.00%	1.66%	2.35%	1.55%	1.00%	1.77%	7.06%	11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	0.12%	0.49%	-0.06%	-0.06%	0.75%	6.14%	10.60%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 3224	12 \| 3217	12 \| 3185	76 \| 3128	3 \| 3224	365 \| 2953	348 \| 2432	378 \| 2066
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.34%	-0.61%	0.78%	-0.47%	2.20%	0.29%	1.10%	1.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 3528	2476 \| 3498	2182 \| 3451	2109 \| 3040	975 \| 3316	1568 \| 3195	1891 \| 3360	954 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	5.03%	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1604 \| 3528	1018 \| 3316	830 \| 3108	1893 \| 2726	106 \| 2409	1448 \| 2196	193 \| 1720	313 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	刘万锋	2年又153天	7.82%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.71%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	就是不离场，我看你可能给我吃完	基民z36173N229	12-16 22:00
57	0	你也是离谱了点	股友D698602g92	12-09 23:01
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393	0	公告招商安泰债券投资基金2024年度第一次分红公告	基金资讯	04-16 09:05
195	0	公告招商安泰债券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
935	0	公告招商安泰债券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:14
448	0	能像方正睿利一样步步为营向上势头不减的基金不多，今	财主爱财	01-01 18:03
868	0	公告招商安泰债券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:14
506	0	管理费真高[微笑]	Aaaaaaaaaaaaaaaa	10-16 09:15
940	0	公告招商安泰债券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-17	每份派现金0.0123元
2024-04-15	每份派现金0.0243元
2023-04-19	每份派现金0.0272元
2022-01-25	每份派现金0.0117元
2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元

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