招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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净值估算(20-02-24 11:30)

1.1883

+0.0002+0.02%

近1月：0.79%

近1年：5.58%

单位净值 (2020-02-21): 1.18810.01%; 近3月：2.05%; 近3年：16.09%

累计净值: 2.0416; 近6月：2.98%; 成立来：122.72%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.85亿元（2019-12-31）	基金经理：康晶
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19鲁西 5.84% --
19铜陵 4.43% --
19南京 4.41% --
19鲁能 4.39% --
19国开 4.36% --
前五持仓占比合计：23.43%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19鲁西	5.84%	--
19铜陵	4.43%	--
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.1881	2.0416	0.01%
02-20	1.1880	2.0415	0.00%
02-19	1.1880	2.0415	0.01%
02-18	1.1879	2.0414	0.03%
02-17	1.1876	2.0411	0.04%
02-14	1.1871	2.0406	0.02%
02-13	1.2418	2.0403	0.01%
02-12	1.2417	2.0402	0.07%
02-11	1.2408	2.0393	0.08%
02-10	1.2398	2.0383	0.08%
02-07	1.2388	2.0373	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.79%	2.05%	2.98%	1.19%	5.58%	13.43%	16.09%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1377 \| 2145	1205 \| 2138	892 \| 2026	712 \| 1864	1103 \| 2106	587 \| 1598	423 \| 1205	378 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.60%	1.30%	1.17%	1.32%	1.68%	2.36%	0.96%	2.02%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	526 \| 2110	679 \| 1967	125 \| 1825	796 \| 1682	550 \| 1542	107 \| 1404	626 \| 1345	191 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.50%	7.21%	1.35%	-0.42%	7.54%	16.20%	-0.60%	4.10%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	531 \| 2110	277 \| 1542	683 \| 1334	466 \| 650	454 \| 571	244 \| 494	223 \| 336	194 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-05~至今	康晶	4年又204天	19.44%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.74%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.10%
2010-10-21~2012-04-08	张婷	1年又170天	4.52%
2010-02-12~2010-10-20	邓良毅张婷	250天	8.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
175	0	最近一个月排名1096名	基民kfYZJS	02-21 12:10
190	0	越来越差了，	基民kfYZJS	02-21 12:09
188	0	这阵子越来越差了。好在没有手续费，明天换基了	春雨薄荷MM	02-20 21:07
268	0	分红的钱还没到账	蔡文涛1	02-19 22:51
340	2	今天为啥跌这么猛。？	快乐一世666666	02-18 15:22
242	0	如何修改分红方式？	晴时不见羽	02-18 10:48
306	0	如何修改分红方式？	基民rC6n4O	02-17 20:28
329	0	如何修改分红方式？	基民oAW6V0	02-17 19:10
468	3	什么鬼？	基民FLoAhu	02-17 16:23
373	1	莫名其妙亏了4个点一万多，什么鬼	基民CWeKzy	02-17 13:39
637	1	我刚买进来，拿我钱分红去了吗，什么垃圾	股友EkZrxs	02-17 10:35
463	0	为什么跌这么多	股友EkZrxs	02-15 17:43
810	4	怎么回事，怎么亏这么多	股友txY7Ik	02-15 15:48
951	0	请问是出了什么问题跌那么多	基民AUac35	02-15 15:47
687	0	跌这么多，怎么个意思？	基民KWcX9Z	02-15 08:15
399	0	这个还能亏钱吗？	基民9vcoa3	02-14 21:25
293	0	估值太不准！！	基民Tp4mG2	02-07 20:06
449	1	第一次玩定投希望收益也稳定。//我在2020-01	原来如此gd	01-06 22:24
578	0	净值每天公示有些晚，能否早点出来。	基民jw9mSE	12-13 21:42
659	0	牛基	兜兜里有糖M	12-06 19:28

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0120元
2014-07-01	每份派现金0.0150元
2013-06-26	每份派现金0.0350元
2012-12-26	每份派现金0.0200元

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