招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.1991

+-0.0003+0.01%

近1月：0.56%

近1年：6.44%

单位净值 (2018-11-13): 1.19940.04%; 近3月：1.22%; 近3年：9.06%

累计净值: 1.9529; 近6月：3.64%; 成立来：106.93%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.54亿元（2018-09-30）	基金经理：康晶
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
13进出 11.50% --
18国开 7.58% --
18川水 5.83% --
18天业 5.73% --
14太原 4.72% --
前五持仓占比合计：35.36%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
13进出	11.50%	--
18国开	7.58%	--
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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.1994	1.9529	0.04%
11-12	1.1989	1.9524	0.03%
11-09	1.1985	1.9520	0.03%
11-08	1.1981	1.9516	0.01%
11-07	1.1980	1.9515	0.06%
11-06	1.1973	1.9508	0.04%
11-05	1.1968	1.9503	0.03%
11-02	1.1964	1.9499	-0.04%
11-01	1.1969	1.9504	0.05%
10-31	1.1963	1.9498	0.00%
10-30	1.1963	1.9498	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.56%	1.22%	3.64%	6.34%	6.44%	5.16%	9.06%
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	563 \| 1392	819 \| 1387	489 \| 1318	235 \| 1254	238 \| 1211	223 \| 1195	340 \| 865	233 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.36%	0.96%	2.02%	0.06%	0.94%	0.16%	0.18%	-2.45%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	107 \| 1401	625 \| 1343	190 \| 1337	639 \| 1332	551 \| 1350	1034 \| 1304	682 \| 1243	686 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.35%	-0.42%	7.54%	16.20%	-0.60%	4.10%	5.39%	4.87%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	682 \| 1332	465 \| 649	454 \| 566	244 \| 491	224 \| 335	194 \| 229	3 \| 159	90 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-05~至今	康晶	3年又102天	10.98%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.74%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.10%
2010-10-21~2012-04-08	张婷	1年又170天	4.52%
2010-02-12~2010-10-20	邓良毅张婷	250天	8.57%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0120元
2014-07-01	每份派现金0.0150元
2013-06-26	每份派现金0.0350元
2012-12-26	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0200元
2012-03-30	每份派现金0.0200元

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