招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.1962

+-0.0003+0.11%

近1月：-0.79%

近1年：5.20%

单位净值 (2020-06-01): 1.19650.13%; 近3月：0.66%; 近3年：17.64%

累计净值: 2.0500; 近6月：2.66%; 成立来：124.30%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：4.84亿元（2020-03-31）	基金经理：康晶
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中节 5.25% --
19国开 5.20% --
18国开 4.36% --
19国开 4.22% --
19鲁西 4.16% --
前五持仓占比合计：23.19%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中节	5.25%	--
19国开	5.20%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.1965	2.0500	0.13%
05-29	1.1949	2.0484	0.06%
05-28	1.1942	2.0477	0.03%
05-27	1.1939	2.0474	-0.13%
05-26	1.1954	2.0489	-0.07%
05-25	1.1962	2.0497	-0.12%
05-22	1.1976	2.0511	0.01%
05-21	1.1975	2.0510	-0.05%
05-20	1.1981	2.0516	-0.08%
05-19	1.1991	2.0526	-0.07%
05-18	1.1999	2.0534	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2020-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2020-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.79%	0.66%	2.66%	1.91%	5.20%	12.24%	17.64%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	597 \| 2280	1461 \| 2264	1507 \| 2157	1404 \| 2035	1476 \| 2101	968 \| 1757	481 \| 1252	355 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.66%	1.60%	1.30%	1.17%	1.32%	1.68%	2.36%	0.96%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1139 \| 2160	526 \| 2110	679 \| 1967	125 \| 1825	796 \| 1682	550 \| 1542	107 \| 1404	626 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.50%	7.21%	1.35%	-0.42%	7.54%	16.20%	-0.60%	4.10%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	531 \| 2110	277 \| 1542	683 \| 1334	466 \| 650	454 \| 572	244 \| 494	223 \| 336	194 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-05~至今	康晶	4年又303天	20.29%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.74%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.10%
2010-10-21~2012-04-08	张婷	1年又170天	4.52%
2010-02-12~2010-10-20	邓良毅张婷	250天	8.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
262	1	特别国债加财政赤字化、这是债坑、吃字画说白了就是响	大江东流去1	05-27 08:32
131	0	太垃圾了	基民0XWSk6	05-27 00:53
113	0	***	基民uXLoey	05-26 21:39
114	0	垃圾	基民uXLoey	05-26 21:38
148	0	回撤0.88。这是成立14年的老鸡，规模至今不到1	双利哥	05-26 20:23
187	0	晕倒了	基民XkkQJY	05-26 17:57
148	0	天哪，天天跌，跌的也太狠了吧	基民V9KeCT	05-22 04:31
154	0	最大回撤0.66，这纯债鸡抗跌能力较弱[傲]	双利哥	05-21 16:35
288	0	由于经济数据好于悲观预期，央行货币政策态度偏谨慎，	基民SpqG00	05-19 21:52
173	0	又是跌	基民0XWSk6	05-18 22:21
137	0	天天跌	基民uXLoey	05-15 14:42
272	2	又是跌	基民0XWSk6	05-14 01:51
460	1	这垃圾连跌7天了	基民0XWSk6	05-14 01:50
197	0	每天都是跌，经理怎么搞的呢？这是要人赎回啊！	基民kfYZJS	05-13 21:36
186	0	加油了，跌多涨少	基民0XWSk6	05-12 00:12
250	0	五月份了，一直在跌	基民SpqG00	05-11 22:21
371	1	上周四买，周五就跌，负数。还以为纯债基是避风港，要	基民tZQ6hM	05-11 20:32
227	0	抗跌能力大考	双利哥	05-11 15:13
285	1	啥情况？居然跌了！	g执着g	05-08 00:26
185	0	为啥跌啊？	下雨打不打伞	05-08 00:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0120元
2014-07-01	每份派现金0.0150元
2013-06-26	每份派现金0.0350元
2012-12-26	每份派现金0.0200元

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