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单位净值 (2025-09-05)

1.3422-0.07%
近1月:-0.27%
近1年:2.01%

累计净值

2.2712
近3月:-0.10%
近3年:8.00%

近6月:0.27%
成立来:166.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.62亿元(2025-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2006-04-12管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.3422 2.2712 -0.07%
    09-04 1.3432 2.2722 0.03%
    09-03 1.3428 2.2718 0.04%
    09-02 1.3422 2.2712 0.02%
    09-01 1.3419 2.2709 0.03%
    08-29 1.3415 2.2705 0.01%
    08-28 1.3414 2.2704 -0.07%
    08-27 1.3424 2.2714 -0.01%
    08-26 1.3426 2.2716 0.03%
    08-25 1.3422 2.2712 0.07%
    08-22 1.3413 2.2703 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.27%
    -0.10%
    0.27%
    0.02%
    2.01%
    5.97%
    8.00%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    2216 | 3483
    2597 | 3462
    2566 | 3406
    2797 | 3291
    2563 | 3252
    2031 | 3084
    1447 | 2520
    1472 | 2156
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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