招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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净值估算(19-01-18 10:55)

1.1723

+0.0001+0.01%

近1月：0.94%

近1年：7.46%

单位净值 (2019-01-17): 1.17220.05%; 近3月：1.97%; 近3年：8.58%

累计净值: 1.9707; 近6月：4.07%; 成立来：110.01%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.82亿元（2018-12-31）	基金经理：康晶
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
13进出 11.50% --
18国开 7.58% --
18川水 5.83% --
18天业 5.73% --
14太原 4.72% --
前五持仓占比合计：35.36%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
13进出	11.50%	--
18国开	7.58%	--
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18天业	5.73%	--
14太原	4.72%	--

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7天3.80%14天3.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1722	1.9707	0.05%
01-16	1.1716	1.9701	0.04%
01-15	1.1711	1.9696	0.01%
01-14	1.2160	1.9695	0.02%
01-11	1.2158	1.9693	0.01%
01-10	1.2157	1.9692	0.02%
01-09	1.2154	1.9689	0.05%
01-08	1.2148	1.9683	0.09%
01-07	1.2137	1.9672	0.11%
01-04	1.2124	1.9659	0.07%
01-03	1.2116	1.9651	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.94%	1.97%	4.07%	0.67%	7.46%	9.13%	8.58%
同类平均	0.09%	0.86%	2.11%	3.02%	0.78%	5.01%	7.96%	9.52%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	527 \| 1482	708 \| 1474	741 \| 1372	307 \| 1280	733 \| 1484	323 \| 1196	316 \| 977	273 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.68%	2.36%	0.96%	2.02%	0.06%	0.94%	0.16%	0.18%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	550 \| 1541	107 \| 1403	626 \| 1345	191 \| 1339	640 \| 1334	553 \| 1352	1035 \| 1306	684 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.21%	1.35%	-0.42%	7.54%	16.20%	-0.60%	4.10%	5.39%
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	277 \| 1541	683 \| 1334	466 \| 650	454 \| 570	244 \| 494	223 \| 335	194 \| 230	3 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-05~至今	康晶	3年又167天	12.63%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.74%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.10%
2010-10-21~2012-04-08	张婷	1年又170天	4.52%
2010-02-12~2010-10-20	邓良毅张婷	250天	8.57%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0120元
2014-07-01	每份派现金0.0150元
2013-06-26	每份派现金0.0350元
2012-12-26	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0200元

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