华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金净值_估值

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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530

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单位净值 (2026-02-09): 1.06151.41%; 近1月：-2.71%; 近1年：27.69%

累计净值: 1.0615; 近3月：-0.34%; 近3年：22.21%

: 近6月：18.58%; 成立来：6.15%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.94亿元（2025-12-31）	基金经理：荣膺
成立日：2021-12-28	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.0615	1.0615	1.41%
02-06	1.0467	1.0467	-0.61%
02-05	1.0531	1.0531	-0.51%
02-04	1.0585	1.0585	0.73%
02-03	1.0508	1.0508	0.58%
02-02	1.0447	1.0447	-2.34%
01-30	1.0697	1.0697	-0.92%
01-29	1.0796	1.0796	0.86%
01-28	1.0704	1.0704	0.44%
01-27	1.0657	1.0657	0.15%
01-26	1.0641	1.0641	0.45%

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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	-2.71%	-0.34%	18.58%	-0.87%	27.69%	51.95%	22.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.22%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数	-2.18%	-4.75%	-0.38%	21.78%	-1.66%	32.70%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3894 \| 4835	4126 \| 4815	3614 \| 4611	2156 \| 4217	4540 \| 4806	1861 \| 3502	1448 \| 2559	1195 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.00%	23.35%	1.50%	-0.65%	-4.08%	15.76%	2.01%	5.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数	3.25%	24.58%	1.80%	-0.18%	-8.24%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1116 \| 4812	1551 \| 4523	2303 \| 4076	2337 \| 3635	2431 \| 3464	1629 \| 3130	415 \| 3014	406 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.87%	19.01%	-13.54%	-18.09%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1597 \| 4812	563 \| 3464	1549 \| 2655	659 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.83%
2022-12-31 2.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.83%
2022-12-31	2.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	225天	24.99%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺司帆	90天	0.69%
2021-12-28~2025-03-30	荣膺	3年又93天	-15.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	公告华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券	基金资讯	01-22 09:40
120	1	此基砊人。被套五年了。才回到起点。无语	基民qha9yN	01-17 09:05
40	0	弃坑，这基金撑不住多久了。狗都不买	金玉善贾地雨秋	01-14 12:41
208	3	恶心人的指数基金	交易是一场等待的游戏	01-09 23:57
98	0	公告华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券	基金资讯	10-28 09:38
138	0	今天全部走完了。再见基金！再也不见华夏！	独具慧眼的梅锦鹏	09-26 23:52
111	0	你俩口子搂着睡着了吗？	独具慧眼的梅锦鹏	09-08 19:55
171	0	公告华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券	基金资讯	08-30 09:20
123	0	$华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	良田帅帅哒	08-29 09:48
133	0	你TM还亏5%	独具慧眼的梅锦鹏	08-22 21:08
500	3	$华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	基民au08582779	08-21 10:07
135	0	怀疑自己的智商了，竟然能被这个骗到	顺势可为666	08-14 19:48
132	0	此基确实不怎么地......	路遥与人心	08-05 13:26
122	0	清仓了亏11个点还多	基民8fLRnP	07-29 11:42
128	0	两只猪	独具慧眼的梅锦鹏	07-24 23:31
160	0	公告华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券	基金资讯	07-21 09:16
135	0	股市形势大好，跑成这个熊样？	路遥与人心	07-17 20:21
151	0	两只	独具慧眼的梅锦鹏	07-05 15:40
193	1	真的很垃圾	金玉善贾地雨秋	06-30 14:12
1378	1	A50指数又火了？核心资产再度迎来爆发期	华夏基金	06-26 13:45

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