中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金净值_估值

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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121

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单位净值 (2025-08-28): 1.04830.05%; 近1月：0.34%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.0483; 近3月：1.35%; 近3年：--

: 近6月：2.17%; 成立来：5.51%

类型：FOF-稳健型	规模：6.34亿元（2025-06-30）	基金经理：邓达
成立日：2024-03-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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海富通中证短融ETF	9.22%	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	8.32%	0.02%
鹏华丰恒债券A	6.06%	0.02%
易方达中债0-3年...	5.68%	0.03%
华安中债1-5年国...	4.41%	0.03%
华泰柏瑞季季红债券A	3.68%	0.02%
博时中债0-3年国...	3.03%	0.03%
富国中债0-2年国...	2.84%	0.02%
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阳光电源	0.37%	-0.67%	股吧
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塔牌集团	0.33%	2.69%	股吧
厦门空港	0.30%	-0.07%	股吧
广弘控股	0.25%	1.27%	股吧
渝农商行	0.24%	1.43%	股吧
兔宝宝	0.21%	0.74%	股吧
福昕软件	0.20%	-1.19%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0483	1.0483	0.05%
08-27	1.0478	1.0478	-0.12%
08-26	1.0491	1.0491	-0.05%
08-25	1.0496	1.0496	0.23%
08-22	1.0472	1.0472	0.07%
08-21	1.0465	1.0465	0.01%
08-20	1.0464	1.0464	0.05%
08-19	1.0459	1.0459	-0.02%
08-18	1.0461	1.0461	-0.03%
08-15	1.0464	1.0464	0.06%
08-14	1.0458	1.0458	-0.06%

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阶段涨幅	0.17%	0.34%	1.35%	2.17%	2.36%	4.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.53%	1.32%	3.46%	3.86%	4.30%	8.65%	7.29%	4.46%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	318 \| 428	336 \| 427	327 \| 419	304 \| 396	295 \| 379	292 \| 366	-- \| 315	-- \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.88%	0.61%	1.28%	1.03%	0.61%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	284 \| 439	176 \| 405	120 \| 401	258 \| 391	180 \| 378	-- \| 376	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
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2024-03-28~至今	邓达	1年又158天	5.51%

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