中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-08): 1.0494-0.12%; 近1月：-0.51%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.0694; 近3月：0.10%; 近3年：--

: 近6月：0.11%; 成立来：7.64%

类型：FOF-稳健型	规模：8.47亿元（2026-06-30）	基金经理：邓达
成立日：2024-03-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

易方达供给改革混合（002910）	近1年	144.80%	购买
易方达产业机遇混合A（021179）	近1年	136.09%	购买
易方达产业机遇混合C（021180）	近1年	134.92%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

中欧基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
中欧短债债券C	18.24%	0.03%
广发景明中短债A	15.35%	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	9.35%	0.04%
天弘中债1-3年国...	6.71%	0.03%
易方达中债1-3年...	6.71%	0.04%
广发中债0-2年政...	6.50%	0.04%
博时中债0-3年国...	6.31%	0.02%
富国中债0-2年国...	3.20%	0.05%
华夏饲料豆粕期货E...	1.71%	-0.17%
弘收高收益债券2X...	1.66%	--

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
登康口腔	0.52%	4.42%	股吧
沪农商行	0.39%	2.57%	股吧
宁德时代	0.35%	0.21%	股吧
第一拖拉机	0.35%	--	股吧
皖新传媒	0.32%	0.00%	股吧
立华股份	0.28%	0.05%	股吧
绿城服务	0.24%	--	股吧
美的集团	0.24%	1.26%	股吧
渝农商行	0.21%	4.95%	股吧
三一重工	0.21%	3.36%	股吧

公司观点

更多>

强势霸榜全面TOP1
348.24%成立以来中欧时代先锋股...
势如破竹，领涨先锋！
289.01%成立以来中欧明睿新常态...
任期内都赚钱
149.85%成立以来中欧潜力价值灵...
中欧基金开奖啦——【瓜分600元京...
市场颠簸，配置别偏科！「中欧均衡增...
【重要提醒】中欧互通精选混合基金...
中欧深一度 | 美联储加息之后：A...
【重要提醒】假期闲钱投资攻略！买债...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.30%10-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0494	1.0694	-0.12%
09-30	1.0507	1.0707	0.07%
09-29	1.0500	1.0700	0.03%
09-28	1.0497	1.0697	-0.21%
09-24	1.0519	1.0719	-0.10%
09-23	1.0530	1.0730	-0.07%
09-22	1.0537	1.0737	0.06%
09-21	1.0531	1.0731	0.07%
09-18	1.0524	1.0724	0.09%
09-17	1.0515	1.0715	-0.05%
09-16	1.0520	1.0720	0.06%

更多净值信息>

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-07-17 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.51%	0.10%	0.11%	0.71%	1.49%	5.38%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.87%	-1.00%	-0.40%	0.69%	0.93%	6.55%	9.50%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 685	194 \| 679	113 \| 660	196 \| 605	247 \| 505	147 \| 433	215 \| 360	-- \| 313
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.35%	0.16%	0.77%	1.39%	0.88%	0.61%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 784	425 \| 683	300 \| 529	74 \| 512	329 \| 442	284 \| 439	176 \| 405	120 \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 512	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-28~至今邓达 2年又198天 7.77%
更多中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	邓达	2年又198天	7.77%

点击	标题	作者	最新更新时间
142	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	08-29 09:15
276	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-17 00:09
231	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-15 09:05
250	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-10 09:11
215	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	05-20 09:06
323	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-15 09:07
277	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	03-31 11:04
370	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	01-17 09:05
385	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	10-23 09:08
455	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	09-07 15:08
420	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	08-30 09:37
488	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	08-19 07:17
1037	中欧稳策略 \| 新一轮存款降息下，稳健理财有何“最	中欧基金	07-21 10:45
472	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-15 09:09
435	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-10 07:03
407	公告中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-08 09:10
3684	一年激增70亿元！这只FOF为何如此吸金？	一地基毛666	07-02 17:38
463	FOF的第二春来了	北落的师门	06-30 17:38
147	FOF的第二春来了	北落的师门	06-30 17:37
458	公告中欧基金管理有限公司关于中欧盈选稳健6个月持有期混	基金资讯	06-30 07:08

同公司旗下基金

更多>

中欧基金

管理规模：7546.61亿旗下基金：532只

中欧中证红利低波动指数A

日涨幅1.73%

购买

中欧中证红利低波动指数C

日涨幅1.73%

购买

中欧港股消费混合发起(

日涨幅1.49%

购买

中欧港股消费混合发起(

日涨幅1.49%

购买

中欧半导体产业股票发起A

日涨幅1.03%

购买

中欧半导体产业股票发起C

日涨幅1.02%

购买

中欧中证红利低波动10

日涨幅1.01%

购买

截止:10-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中欧时代先锋股票A	90人
易方达蓝筹精选混合	119人
睿远成长价值混合A	107人
永赢先进制造智选混合发	91人
招商中证白酒指数(LO	94人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

一般

--

优秀

一般

一般

优秀

一般

一般

良好

良好

一般

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益224%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外