天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)基金净值_估值

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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933

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单位净值 (2025-01-20): 1.01990.00%; 近1月：-0.16%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.1291; 近3月：0.90%; 近3年：8.76%

: 近6月：1.41%; 成立来：13.41%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：44.33亿元（2024-09-30）	基金经理：刘洋
成立日：2020-04-22	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 25.01% --
23国开 17.81% --
24国开 17.07% --
24国开 11.55% --
21国开 8.49% --
前五持仓占比合计：79.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国开	25.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0199	1.1291	0.00%
01-17	1.0199	1.1291	0.00%
01-16	1.0199	1.1291	-0.07%
01-15	1.0206	1.1298	0.02%
01-14	1.0204	1.1296	0.07%
01-13	1.0197	1.1289	-0.06%
01-10	1.0203	1.1295	0.00%
01-09	1.0203	1.1295	-0.05%
01-08	1.0208	1.1300	-0.05%
01-07	1.0213	1.1305	-0.07%
01-06	1.0220	1.1312	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.16%	0.90%	1.41%	-0.23%	3.59%	6.36%	8.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.04%	1.70%	2.45%	-0.07%	4.82%	8.31%	10.69%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.09%	-0.58%	0.19%	0.00%	-0.70%	-0.17%	-0.74%	-2.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 561	461 \| 560	404 \| 527	365 \| 495	447 \| 561	279 \| 408	245 \| 318	207 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.23%	0.46%	0.99%	1.17%	0.83%	0.45%	0.85%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 561	305 \| 526	269 \| 495	202 \| 447	134 \| 408	142 \| 365	270 \| 358	292 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.90%	2.55%	2.72%	3.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 561	234 \| 408	84 \| 341	105 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-24~至今	刘洋	89天	0.98%
2023-09-09~2024-10-23	刘洋任明	1年又45天	3.68%
2020-04-22~2023-09-08	刘洋	3年又139天	8.32%

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2024-09-18	每份派现金0.0089元
2024-06-18	每份派现金0.0124元
2024-03-15	每份派现金0.0232元
2023-12-28	每份派现金0.0026元
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2022-08-29	每份派现金0.0372元

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