富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金净值_估值

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富国安福30天滚动持有短债发起A(013663

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单位净值 (2024-12-17): 1.1025-0.01%; 近1月：0.43%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.1025; 近3月：0.69%; 近3年：9.70%

: 近6月：1.19%; 成立来：10.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.90亿元（2024-09-30）	基金经理：刘爱民
成立日：2021-11-22	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.1025	1.1025	-0.01%
12-16	1.1026	1.1026	0.04%
12-13	1.1022	1.1022	0.04%
12-12	1.1018	1.1018	0.00%
12-11	1.1018	1.1018	0.01%
12-10	1.1017	1.1017	0.03%
12-09	1.1014	1.1014	0.02%
12-06	1.1012	1.1012	0.01%
12-05	1.1011	1.1011	0.02%
12-04	1.1009	1.1009	0.02%
12-03	1.1007	1.1007	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.43%	0.69%	1.19%	3.15%	3.49%	6.97%	9.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.59%	0.78%	1.36%	3.13%	3.46%	7.06%	9.46%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	659 \| 906	574 \| 903	482 \| 873	447 \| 852	256 \| 819	250 \| 814	269 \| 698	107 \| 457
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.93%	1.10%	0.87%	0.46%	1.01%	0.97%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 878	253 \| 862	171 \| 846	277 \| 832	549 \| 802	269 \| 771	344 \| 751	327 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	364 \| 832	115 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘爱民	1年又56天	3.99%
2023-10-20~2023-10-23	吴旅忠刘爱民	3天	0.02%
2021-11-22~2023-10-19	吴旅忠	1年又331天	6.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	今天估值3颗蛋	时令材舒券	12-13 13:10
59	0	今天估值3颗蛋	稳稳的很贴心	12-11 12:53
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146	1	今天中午估值:2颗蛋	时令材舒券	11-20 18:54
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102	0	公告富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	10-25 10:20
127	0	公告富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	08-31 09:12
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109	0	公告富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	07-31 09:05
133	0	公告富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	07-19 09:20
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250	0	公告富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	11-23 09:27
637	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对象和	基金资讯	11-23 08:16
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