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单位净值 (2025-09-19)

1.00940.00%
近1月:0.46%
近1年:--

累计净值

1.0406
近3月:0.69%
近3年:--

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成立来:3.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.69亿元(2025-06-30)基金经理:万莉
成 立 日:2019-09-06管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-19~09-25/09-19~09-22
开放申购时间:
2025年09月18日15:00~09月25日15:00
开放赎回时间:
2025年09月18日15:00~09月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0094 1.0406 0.00%
    09-18 1.0094 1.0406 0.02%
    09-17 1.0092 1.0404 0.02%
    09-16 1.0090 1.0402 0.03%
    09-15 1.0087 1.0399 0.04%
    09-12 1.0083 1.0395 0.03%
    09-11 1.0080 1.0392 0.01%
    09-10 1.0079 1.0391 0.00%
    09-09 1.0079 1.0391 0.02%
    09-08 1.0077 1.0389 0.04%
    09-05 1.0073 1.0385 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.46%
    0.69%
    0.93%
    --
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    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    78 | 3495
    41 | 3471
    193 | 3417
    1892 | 3312
    -- | 3250
    -- | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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