| 类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:42.27亿元(2025-09-30) | 基金经理:应洁茜等 |
| 成 立 日:2021-12-15 | 管 理 人:东证融汇证券资产管理 | 基金评级: |
| 锁定期:买入后锁定期90天,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。 | ||
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民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 1.1367 | 1.3814 | 0.02% |
| 10-31 | 1.1365 | 1.3812 | 0.00% |
| 10-30 | 1.1365 | 1.3812 | 0.01% |
| 10-29 | 1.1364 | 1.3811 | 0.01% |
| 10-28 | 1.1363 | 1.3810 | 0.00% |
| 10-27 | 1.1363 | 1.3810 | 0.01% |
| 10-24 | 1.1362 | 1.3809 | 0.01% |
| 10-23 | 1.1361 | 1.3808 | 0.00% |
| 10-22 | 1.1361 | 1.3808 | 0.01% |
| 10-21 | 1.1360 | 1.3807 | 0.00% |
| 10-20 | 1.1360 | 1.3807 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.04% | 0.15% | 0.34% | 0.77% | 1.36% | 1.82% | 4.64% | 8.19% |
| 同类平均 | 0.23% | 0.41% | 0.85% | 2.12% | 2.77% | 4.67% | 8.43% | 10.01% |
| 沪深300 | -1.33% | 0.27% | 14.76% | 23.41% | 18.26% | 19.62% | 29.83% | 27.56% |
| 同类排名 | 740 | 790 | 698 | 792 | 474 | 773 | 527 | 750 | 454 | 708 | 635 | 694 | 546 | 598 | 397 | 541 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日涨幅0.02%
日涨幅0.02%
日涨幅0.01%
日涨幅0.01%
日涨幅0.01%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 1017人 |
| 鹏华丰禄债券 | 1348人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 926人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1133人 |
| 东方添益债券 | 1011人 |
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