中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金净值_估值

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717

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单位净值 (2025-12-04): 1.0907-0.02%; 近1月：0.05%; 近1年：--

累计净值: 1.0907; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：2.13%; 成立来：4.24%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：田宏伟
成立日：2025-03-26	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏纯债债券A	13.63%	0.00%
华夏短债债券A	9.98%	0.00%
中泰青月中短债A	8.56%	0.01%
国投瑞银恒泽中短债...	8.48%	0.01%
华安黄金易(ETF)	5.82%	-0.25%
中银添利债券发起C	4.16%	0.10%
海富通上证投资级可...	4.05%	0.18%
上证10年期国债E...	3.90%	0.00%
500指增	3.34%	1.21%
中欧短债债券A	3.02%	0.00%

前十持仓占比合计：64.94%

持仓截止日期: 2025-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
贵州茅台 1.80% -0.82% 股吧
美的集团 1.51% -0.51% 股吧
前十持仓占比合计：3.31%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0907	1.0907	-0.02%
12-03	1.0909	1.0909	-0.13%
12-02	1.0923	1.0923	-0.11%
12-01	1.0935	1.0935	0.26%
11-28	1.0907	1.0907	0.05%
11-27	1.0902	1.0902	-0.04%
11-26	1.0906	1.0906	-0.05%
11-25	1.0912	1.0912	0.25%
11-24	1.0885	1.0885	0.07%
11-21	1.0877	1.0877	-0.56%
11-20	1.0938	1.0938	-0.10%

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.05%	0.29%	2.13%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	-0.31%	1.13%	3.88%	5.10%	5.48%	9.07%	6.99%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 437	33 \| 437	369 \| 426	304 \| 411	-- \| 367	-- \| 365	-- \| 322	-- \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.91%	2.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 442	29 \| 439	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-26~至今	田宏伟	258天	4.24%

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