招商资管招朝鑫中短债债券C(970182)基金净值_估值

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招商资管招朝鑫中短债债券C(970182

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单位净值 (2024-12-20): 1.04380.03%; 近1月：0.53%; 近1年：2.37%

累计净值: 1.0438; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：1.09%; 成立来：4.38%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郑少亮
成立日：2022-07-29	管理人：招商证券资管	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20建设 8.65% --
24国贸 5.19% --
24南通 5.10% --
24克拉 5.09% --
24衢州 5.08% --
前五持仓占比合计：29.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20建设	8.65%	--
24国贸	5.19%	--
24南通	5.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0438	1.0438	0.03%
12-19	1.0435	1.0435	0.01%
12-18	1.0434	1.0434	-0.01%
12-17	1.0435	1.0435	-0.01%
12-16	1.0436	1.0436	0.05%
12-13	1.0431	1.0431	0.06%
12-12	1.0425	1.0425	0.03%
12-11	1.0422	1.0422	0.00%
12-10	1.0422	1.0422	0.06%
12-09	1.0416	1.0416	0.00%
12-06	1.0416	1.0416	0.01%

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招商资管招朝鑫中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.53%	0.57%	1.09%	2.20%	2.37%	4.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 818	721 \| 815	726 \| 794	676 \| 765	666 \| 705	677 \| 704	595 \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.65%	0.52%	0.46%	0.35%	0.70%	0.91%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	544 \| 800	410 \| 497	344 \| 445	243 \| 401	223 \| 384	269 \| 363	267 \| 352	133 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-29~至今郑少亮 2年又147天 4.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-29~至今	郑少亮	2年又147天	4.38%

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