宝盈安泰短债债券A(006387)基金净值_估值

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宝盈安泰短债债券A(006387

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单位净值 (2024-12-20): 1.18280.02%; 近1月：0.42%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.2148; 近3月：0.61%; 近3年：8.91%

: 近6月：1.19%; 成立来：22.02%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.61亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2018-12-07	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21天音 6.00% --
24兴业 5.69% --
23国开 3.00% --
15国开 2.97% --
前五持仓占比合计：26.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1828	1.2148	0.02%
12-19	1.1826	1.2146	0.00%
12-18	1.1826	1.2146	-0.01%
12-17	1.1827	1.2147	0.00%
12-16	1.1827	1.2147	0.02%
12-13	1.1825	1.2145	0.03%
12-12	1.1821	1.2141	0.02%
12-11	1.1819	1.2139	0.00%
12-10	1.1819	1.2139	0.05%
12-09	1.1813	1.2133	0.03%
12-06	1.1810	1.2130	0.00%

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宝盈安泰短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-02 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.42%	0.61%	1.19%	3.02%	3.23%	7.18%	8.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	579 \| 906	592 \| 874	440 \| 854	330 \| 821	352 \| 819	214 \| 703	205 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.91%	0.98%	0.95%	0.68%	1.05%	1.08%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 878	268 \| 862	294 \| 846	174 \| 832	211 \| 802	220 \| 771	270 \| 751	622 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	1.74%	3.82%	3.19%	4.48%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 832	378 \| 729	104 \| 489	43 \| 351	15 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	邓栋卢贤海	2年又335天	8.43%
2021-11-26~2022-01-21	高宇邓栋卢贤海	56天	0.66%
2021-07-15~2021-11-25	高宇	133天	1.59%
2021-04-15~2021-07-14	高宇李宇昂	90天	1.26%
2020-07-09~2021-04-14	高宇邓栋李宇昂	279天	2.14%

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