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华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762
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单位净值 (2026-02-13)

1.0880-1.38%
近1月：1.49%
近1年：6.69%

累计净值

1.2830
近3月：-2.33%
近3年：25.13%

近6月：0.78%
成立来：29.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.72亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0880 1.2830 -1.38%
    02-12 1.1032 1.2982 -0.18%
    02-11 1.1102 1.3002 0.89%
    02-10 1.1004 1.2904 0.40%
    02-09 1.0960 1.2860 0.57%
    02-06 1.0898 1.2798 -0.27%
    02-05 1.0928 1.2828 -0.35%
    02-04 1.0966 1.2866 2.87%
    02-03 1.0660 1.2560 0.22%
    02-02 1.0637 1.2537 -2.86%
    01-30 1.0950 1.2850 -0.74%
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    6.69%
    12.80%
    25.13%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.26%
    1.37%
    -2.81%
    0.01%
    2.90%
    2.54%
    3.87%
    11.35%
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    2820 | 4812
    3116 | 3503
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    981 | 1993
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    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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65 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 01-22 10:15
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134 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 01-14 07:03
111 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 01-13 07:04
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