工银双盈债券A(010068)基金净值_估值_行情走势

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工银双盈债券A(010068

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单位净值 (2024-12-03): 1.0521-0.03%; 近1月：0.89%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.0521; 近3月：2.45%; 近3年：1.67%

: 近6月：1.93%; 成立来：5.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.38亿元（2024-09-30）	基金经理：吕焱等
成立日：2020-12-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
邮储银行	0.93%	2.05%	股吧
招商蛇口	0.77%	-1.99%	股吧
立讯精密	0.70%	-0.62%	股吧
长虹美菱	0.67%	-0.23%	股吧
宁德时代	0.64%	-0.13%	股吧
长江传媒	0.63%	-0.47%	股吧
苏垦农发	0.54%	-0.79%	股吧
伊利股份	0.54%	1.53%	股吧
海光信息	0.53%	-1.20%	股吧
皖通高速	0.53%	2.98%	股吧

前十持仓占比合计：6.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 7.26% --
21国信13 7.16% --
20SZMC01 7.11% --
16中海01 7.01% --
23华电 6.98% --
前五持仓占比合计：35.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	7.26%	--
21国信13	7.16%	--
20SZMC01	7.11%	--
16中海01	7.01%	--
23华电	6.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0521	1.0521	-0.03%
12-02	1.0524	1.0524	0.34%
11-29	1.0488	1.0488	0.28%
11-28	1.0459	1.0459	-0.05%
11-27	1.0464	1.0464	0.28%
11-26	1.0435	1.0435	0.00%
11-25	1.0435	1.0435	0.14%
11-22	1.0420	1.0420	-0.48%
11-21	1.0470	1.0470	0.02%
11-20	1.0468	1.0468	0.10%
11-19	1.0458	1.0458	0.11%

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工银双盈债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	0.89%	2.45%	1.93%	4.36%	4.25%	4.31%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	572 \| 1249	615 \| 1239	743 \| 1213	566 \| 1168	495 \| 1083	557 \| 1070	447 \| 891	346 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.55%	1.24%	1.04%	-1.13%	-0.31%	-0.57%	1.74%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	568 \| 1251	421 \| 1208	427 \| 1173	771 \| 1121	432 \| 1075	729 \| 1035	413 \| 995	142 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.30%	-3.17%	3.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 1121	334 \| 955	442 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.49%
2023-12-31 14.89%
2023-06-30 3.85%
2022-12-31 6.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.49%
2023-12-31	14.89%
2023-06-30	3.85%
2022-12-31	6.82%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	吕焱谷青春	230天	2.98%
2023-12-15~2024-04-16	何秀红吕焱谷青春	123天	1.93%
2023-12-11~2023-12-14	何秀红吕焱	3天	-0.06%
2020-12-09~2023-12-10	何秀红	3年又1天	0.32%

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