金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值_估值

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金鹰添瑞中短债C(005011

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单位净值 (2025-01-21): 1.04740.01%; 近1月：0.02%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.2298; 近3月：0.93%; 近3年：7.43%

: 近6月：1.20%; 成立来：25.23%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.08亿元（2024-12-31）	基金经理：龙悦芳
成立日：2017-09-15	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

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24中银 2.32% --
24中银 2.32% --
22重庆 1.89% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0474	1.2298	0.01%
01-20	1.0473	1.2297	-0.03%
01-17	1.0476	1.2300	-0.03%
01-16	1.0479	1.2303	-0.06%
01-15	1.0485	1.2309	0.00%
01-14	1.0485	1.2309	-0.01%
01-13	1.0486	1.2310	-0.04%
01-10	1.0490	1.2314	-0.03%
01-09	1.0493	1.2317	-0.04%
01-08	1.0497	1.2321	0.01%
01-07	1.0496	1.2320	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.02%	0.93%	1.20%	-0.09%	2.75%	5.66%	7.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	0.88%	1.25%	-0.03%	3.04%	6.63%	9.10%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 904	748 \| 902	232 \| 879	295 \| 856	779 \| 903	408 \| 821	516 \| 712	366 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.36%	0.02%	0.82%	0.78%	0.66%	0.31%	0.95%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 908	789 \| 878	416 \| 862	619 \| 846	660 \| 832	708 \| 802	344 \| 771	438 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.01%	2.79%	1.86%	3.28%	2.54%	3.33%	4.98%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 908	560 \| 832	354 \| 729	174 \| 489	132 \| 351	81 \| 249	21 \| 103	-- \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-19~至今	龙悦芳	2年又338天	7.24%
2017-09-21~2022-02-18	戴骏龙悦芳	4年又151天	16.78%
2017-09-15~2017-09-20	戴骏	5天	0.00%

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2024-08-01	每份派现金0.0020元
2024-04-25	每份派现金0.0020元
2024-02-05	每份派现金0.0020元
2023-10-30	每份派现金0.0010元
2023-08-04	每份派现金0.0060元
2023-05-12	每份派现金0.0084元
2023-02-03	每份派现金0.0040元
2022-11-04	每份派现金0.0030元
2022-08-05	每份派现金0.0065元
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