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单位净值 (2025-09-19)

1.0491-0.01%
近1月:0.09%
近1年:1.87%

累计净值

1.2395
近3月:0.09%
近3年:6.58%

近6月:1.29%
成立来:26.39%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.31亿元(2025-06-30)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2017-09-15管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0491 1.2395 -0.01%
    09-18 1.0492 1.2396 0.00%
    09-17 1.0492 1.2396 0.02%
    09-16 1.0490 1.2394 0.01%
    09-15 1.0489 1.2393 0.04%
    09-12 1.0485 1.2389 0.01%
    09-11 1.0484 1.2388 -0.02%
    09-10 1.0486 1.2390 -0.05%
    09-09 1.0491 1.2395 -0.03%
    09-08 1.0494 1.2398 -0.03%
    09-05 1.0497 1.2401 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.09%
    0.09%
    1.29%
    0.84%
    1.87%
    4.62%
    6.58%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    45 | 969
    392 | 969
    774 | 958
    114 | 947
    672 | 943
    391 | 901
    540 | 796
    500 | 631
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    一般

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