浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金净值_估值

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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042

)

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单位净值 (2025-03-19): 1.05220.07%; 近1月：-0.17%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.0522; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：4.12%; 成立来：5.22%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.75亿元（2024-12-31）	基金经理：李羿
成立日：2023-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.00%	0.19%	股吧
美的集团	0.98%	-1.75%	股吧
宁波银行	0.93%	-1.87%	股吧
山金国际	0.86%	-1.00%	股吧
农业银行	0.82%	-0.58%	股吧
浪潮信息	0.80%	-1.29%	股吧
中国海洋石油	0.68%	--	股吧
福耀玻璃	0.62%	-0.99%	股吧
腾讯控股	0.59%	--	股吧
中国移动	0.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：7.83%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 9.51% --
24特别 8.19% --
24附息 8.05% --
20中国 7.91% --
22光大 7.88% --
前五持仓占比合计：41.54%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	9.51%	--
24特别	8.19%	--
24附息	8.05%	--
20中国	7.91%	--
22光大	7.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0522	1.0522	0.07%
03-18	1.0515	1.0515	0.25%
03-17	1.0489	1.0489	-0.04%
03-14	1.0493	1.0493	0.21%
03-13	1.0471	1.0471	-0.06%
03-12	1.0477	1.0477	0.03%
03-11	1.0474	1.0474	-0.10%
03-10	1.0485	1.0485	-0.08%
03-07	1.0493	1.0493	-0.17%
03-06	1.0511	1.0511	0.07%
03-05	1.0504	1.0504	0.22%

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浦银安盛稳健富利180天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8910	-1.00%
华夏大盘精选混	15.5290	-0.19%
富国全球科技互	2.6948	-0.62%
南方中证500	1.7013	-0.49%
鹏华中证500	1.7560	-0.48%
富国中证军工指	1.0590	-0.84%
融通内需驱动混	2.6260	-0.30%
银华领先策略混	1.1286	0.00%
泰信优质生活混	0.6577	-0.35%
申万菱信消费增	1.2340	-0.72%

年度涨幅

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-0.17%	0.88%	4.12%	0.63%	4.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.36%	1.55%	6.96%	1.44%	5.86%	5.93%	6.10%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 1306	885 \| 1293	555 \| 1271	670 \| 1223	568 \| 1279	632 \| 1125	-- \| 940	-- \| 764
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.83%	1.92%	0.67%	0.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	928 \| 1292	452 \| 1251	690 \| 1208	589 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
李羿
李羿
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又189天
现任基金资产规模：
287.88亿(17只基金)
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截止至：2025-03-19
截止至：2025-03-19
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今李羿 1年又134天 5.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	李羿	1年又134天	5.22%

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