工银招瑞一年持有混合A(014799)基金净值_估值

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工银招瑞一年持有混合A(014799

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单位净值 (2024-12-03): 1.0238-0.14%; 近1月：3.07%; 近1年：8.04%

累计净值: 1.0238; 近3月：11.66%; 近3年：--

: 近6月：7.25%; 成立来：2.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.69亿元（2024-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2022-01-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.57%	-0.13%	股吧
东方财富	1.43%	-0.36%	股吧
恒瑞医药	1.23%	-1.63%	股吧
中国建筑	1.08%	1.00%	股吧
兆易创新	1.07%	-1.25%	股吧
百济神州-U	1.07%	-1.75%	股吧
立讯精密	1.06%	-0.62%	股吧
紫金矿业	1.00%	0.32%	股吧
美的集团	0.92%	-0.33%	股吧
招商蛇口	0.87%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：11.30%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中国 8.71% --
23宁波 6.22% --
20邮储 6.12% --
24附息 6.07% --
24汇金 6.00% --
前五持仓占比合计：33.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中国	8.71%	--
23宁波	6.22%	--
20邮储	6.12%	--
24附息	6.07%	--
24汇金	6.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0238	1.0238	-0.14%
12-02	1.0252	1.0252	0.54%
11-29	1.0197	1.0197	0.88%
11-28	1.0108	1.0108	-0.18%
11-27	1.0126	1.0126	1.01%
11-26	1.0025	1.0025	0.00%
11-25	1.0025	1.0025	-0.15%
11-22	1.0040	1.0040	-1.19%
11-21	1.0161	1.0161	0.24%
11-20	1.0137	1.0137	0.49%
11-19	1.0088	1.0088	0.54%

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工银招瑞一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	3.07%	11.66%	7.25%	8.42%	8.04%	4.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 1353	51 \| 1349	86 \| 1336	73 \| 1331	158 \| 1303	176 \| 1294	509 \| 1150	-- \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.45%	-0.95%	0.70%	-2.63%	0.02%	-1.11%	0.12%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 1374	1263 \| 1402	775 \| 1403	1272 \| 1401	319 \| 1403	997 \| 1388	1192 \| 1367	454 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.57%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 148.63%
2023-12-31 113.85%
2023-06-30 140.94%
2022-12-31 55.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	148.63%
2023-12-31	113.85%
2023-06-30	140.94%
2022-12-31	55.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	赵建	355天	8.35%
2022-02-18~2023-12-13	杜海涛赵建	1年又298天	-5.51%
2022-01-26~2022-02-17	杜海涛	22天	0.14%

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