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易方达年年恒夏一年定开债A(007525
)

单位净值 (2025-10-21)

1.00320.03%
近1月:0.16%
近1年:2.72%

累计净值

1.2346
近3月:0.13%
近3年:9.83%

近6月:1.10%
成立来:26.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.73亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2019-07-11管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-05~2026-06-18/2026-06-05~...
预估开放申购时间:
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0032 1.2346 0.03%
    10-20 1.0029 1.2343 0.02%
    10-17 1.0027 1.2341 0.04%
    10-16 1.0023 1.2337 0.03%
    10-15 1.0082 1.2334 0.00%
    10-14 1.0082 1.2334 -0.01%
    10-13 1.0083 1.2335 0.06%
    10-10 1.0077 1.2329 0.02%
    10-09 1.0075 1.2327 0.07%
    09-30 1.0068 1.2320 0.01%
    09-29 1.0067 1.2319 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.16%
    0.13%
    1.10%
    1.55%
    2.72%
    7.14%
    9.83%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
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    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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易方达基金

管理规模:20583.78亿旗下基金:814只
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