广发汇富一年定期债券A(004021)基金净值_估值

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广发汇富一年定期债券A(004021

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单位净值 (2024-12-27): 1.0980--; 近1月：2.68%; 近1年：9.04%

累计净值: 1.3784; 近3月：3.31%; 近3年：17.18%

: 近6月：4.30%; 成立来：43.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.46亿元（2024-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2017-02-13	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-14～08-08/2025-07-14～08-08

预估开放申购时间：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 28.90% --
23进出 9.89% --
23国开 9.83% --
23农发 9.81% --
20国开 9.77% --
前五持仓占比合计：68.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	28.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0980	1.3784	--
12-20	1.0972	1.3776	--
12-13	1.0926	1.3730	--
12-06	1.0804	1.3608	--
11-29	1.0743	1.3547	--
11-22	1.0693	1.3497	--
11-15	1.0685	1.3489	--
11-08	1.0664	1.3468	--
11-01	1.0644	1.3448	--
10-25	1.0631	1.3435	--
10-18	1.0661	1.3465	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	2.68%	3.31%	4.30%	8.59%	9.04%	15.18%	17.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 3301	87 \| 3255	104 \| 3184	92 \| 3057	51 \| 2766	48 \| 2765	41 \| 2352	62 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	2.17%	1.92%	1.13%	0.21%	2.91%	1.39%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 3195	85 \| 3365	195 \| 3231	627 \| 3113	2589 \| 2944	8 \| 2851	649 \| 2778	2420 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.74%	1.78%	4.04%	0.98%	6.20%	7.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 3113	1824 \| 2732	1044 \| 2414	1590 \| 2201	121 \| 1724	164 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-13~至今代宇 7年又323天 43.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-13~至今	代宇	7年又323天	43.45%

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2023-04-17	每份派现金0.0417元
2022-09-22	每份派现金0.0268元
2021-10-20	每份派现金0.0239元
2021-04-02	每份派现金0.0872元
2019-04-26	每份派现金0.0480元
2017-10-25	每份派现金0.0050元
2017-08-29	每份派现金0.0155元

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