交银稳安30天滚动持有债券C(016876)基金净值_估值

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交银稳安30天滚动持有债券C(016876

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单位净值 (2024-12-03): 1.05940.02%; 近1月：0.37%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.0594; 近3月：0.51%; 近3年：--

: 近6月：1.02%; 成立来：5.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.40亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2022-11-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23方正C3 6.96% --
24滁州 6.85% --
24冀中 5.52% --
22邹城 4.90% --
20英大 4.89% --
前五持仓占比合计：29.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23方正C3	6.96%	--
24滁州	6.85%	--
24冀中	5.52%	--
22邹城	4.90%	--
20英大	4.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0594	1.0594	0.02%
12-02	1.0592	1.0592	0.11%
11-29	1.0580	1.0580	0.04%
11-28	1.0576	1.0576	0.06%
11-27	1.0570	1.0570	0.00%
11-26	1.0570	1.0570	0.00%
11-25	1.0570	1.0570	0.02%
11-22	1.0568	1.0568	0.01%
11-21	1.0567	1.0567	0.00%
11-20	1.0567	1.0567	0.01%
11-19	1.0566	1.0566	0.00%

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交银稳安30天滚动持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.37%	0.51%	1.02%	2.71%	3.14%	5.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2238 \| 2899	2533 \| 2887	2382 \| 2819	2443 \| 2686	2086 \| 2450	2059 \| 2383	1711 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.95%	0.90%	0.90%	0.79%	0.72%	0.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1505 \| 3195	2344 \| 3365	2392 \| 3231	1384 \| 3113	132 \| 802	649 \| 771	630 \| 751	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1911 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	黄莹洁姜承操季参平	10天	0.23%
2024-01-10~2024-11-22	黄莹洁姜承操	317天	2.32%
2022-11-24~2024-01-09	黄莹洁	1年又46天	3.28%

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