国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金净值_估值

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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727

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单位净值 (2025-01-27): 1.08560.08%; 近1月：-0.82%; 近1年：8.76%

累计净值: 1.0856; 近3月：0.06%; 近3年：--

: 近6月：6.69%; 成立来：8.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.54亿元（2024-12-31）	基金经理：张容赫
成立日：2024-01-09	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.89%	--	股吧
长春高新	0.77%	-0.16%	股吧
招商积余	0.64%	1.14%	股吧
顺丰控股	0.62%	2.02%	股吧
中国海外发展	0.62%	--	股吧
港铁公司	0.58%	--	股吧
华润啤酒	0.54%	--	股吧
康希诺生物	0.54%	--	股吧
香港中华煤气	0.53%	--	股吧
李宁	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.26%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21常高G1 8.01% --
21常高G1 8.01% --
24国发01 7.98% --
24国发01 7.98% --
23交城01 7.96% --
前五持仓占比合计：39.94%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21常高G1	8.01%	--
21常高G1	8.01%	--
24国发01	7.98%	--
24国发01	7.98%	--
23交城01	7.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0856	1.0856	0.08%
01-24	1.0847	1.0847	0.17%
01-23	1.0829	1.0829	-0.04%
01-22	1.0833	1.0833	-0.16%
01-21	1.0850	1.0850	-0.06%
01-20	1.0856	1.0856	0.13%
01-17	1.0842	1.0842	0.10%
01-16	1.0831	1.0831	-0.02%
01-15	1.0833	1.0833	-0.06%
01-14	1.0840	1.0840	0.41%
01-13	1.0796	1.0796	-0.04%

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国泰招享添利六个月持有混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.82%	0.06%	6.69%	-0.70%	8.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 1350	1225 \| 1374	1124 \| 1355	272 \| 1343	1262 \| 1374	286 \| 1323	-- \| 1183	-- \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.33%	6.34%	0.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 1373	75 \| 1374	839 \| 1402	-- \| 1403	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 43.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.55%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-09~至今张容赫 1年又22天 8.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-09~至今	张容赫	1年又22天	8.56%

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