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净值估算(18-06-19 15:00)

1.0256
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近1月:0.10%
近1年:4.04%

单位净值 (2018-06-15)

1.02500.00%
近3月:1.49%
近3年:--

累计净值

1.0480
近6月:2.91%
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基金类型:债券型基金规模:5.14亿元(2018-03-31)基金经理:纪文静
成 立 日:2016-05-13管 理 人上海东方证券资产管理基金评级
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    关联基金最高7日年化4.49%06-15

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 1.0250 1.0480 0.00%
    06-14 1.0250 1.0480 0.10%
    06-13 1.0240 1.0470 0.00%
    06-12 1.0240 1.0470 0.00%
    06-11 1.0240 1.0470 0.00%
    06-08 1.0240 1.0470 0.00%
    06-07 1.0240 1.0470 -0.10%
    06-06 1.0250 1.0480 0.00%
    06-05 1.0250 1.0480 0.00%
    06-04 1.0250 1.0480 0.00%
    06-01 1.0250 1.0480 0.00%
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    0.10%
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    2.91%
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    四分位排名

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上海东方证券资产管理

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