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净值估算(18-04-25 11:30)

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基金类型:债券型基金规模:5.14亿元(2018-03-31)基金经理:纪文静
成 立 日:2016-05-13管 理 人上海东方证券资产管理基金评级
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    关联基金最高7日年化4.98%04-24

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0250 1.0480 0.00%
    04-23 1.0250 1.0480 0.00%
    04-20 1.0250 1.0480 0.00%
    04-19 1.0250 1.0480 0.00%
    04-18 1.0250 1.0480 0.29%
    04-17 1.0220 1.0450 0.10%
    04-16 1.0210 1.0440 0.00%
    04-13 1.0210 1.0440 0.10%
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    04-11 1.0200 1.0430 0.00%
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    0.29%
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    同类平均
    0.59%
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    1.08%
    1.84%
    2.01%
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    9.70%
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上海东方证券资产管理

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