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净值估算(19-10-21 15:00)

1.0895
+0.0002+0.02%
近1月:0.26%
近1年:6.14%

单位净值 (2019-10-21)

1.08930.00%
近3月:1.13%
近3年:11.66%

累计净值

1.1424
近6月:2.67%
成立来:14.57%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:10.49亿元(2019-06-30)基金经理:纪文静
成 立 日:2016-05-13管 理 人上海东方证券资产管理基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0893 1.1424 0.00%
    10-18 1.0893 1.1424 0.02%
    10-17 1.0891 1.1422 0.03%
    10-16 1.0888 1.1419 0.00%
    10-15 1.0888 1.1419 0.02%
    10-14 1.0886 1.1417 0.03%
    10-11 1.0883 1.1414 0.02%
    10-10 1.0881 1.1412 0.01%
    10-09 1.0880 1.1411 0.00%
    10-08 1.0880 1.1411 0.08%
    09-30 1.0871 1.1402 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    1.13%
    2.67%
    4.10%
    6.14%
    11.65%
    11.66%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.83%
    -1.39%
    1.91%
    -5.82%
    28.90%
    23.79%
    -1.17%
    16.62%
    同类排名
    134 | 1809
    250 | 1810
    693 | 1728
    326 | 1611
    521 | 1455
    429 | 1312
    215 | 1121
    203 | 763
    四分位排名

    优秀

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上海东方证券资产管理

管理规模:1015.59亿旗下基金:55只
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