东方红稳添利纯债A(002650)基金净值_估值

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东方红稳添利纯债A(002650

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单位净值 (2024-12-30): 1.11120.05%; 近1月：0.78%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.3307; 近3月：1.69%; 近3年：10.16%

: 近6月：1.82%; 成立来：36.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.28亿元（2024-09-30）	基金经理：纪文静
成立日：2016-05-13	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国证02 6.67% --
22华泰G1 6.59% --
22沪电01 6.59% --
24徽商 6.54% --
24上海 5.85% --
前五持仓占比合计：32.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国证02	6.67%	--
22华泰G1	6.59%	--
22沪电01	6.59%	--
24徽商	6.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1112	1.3307	0.05%
12-27	1.1107	1.3302	0.09%
12-26	1.1097	1.3292	0.01%
12-25	1.1096	1.3291	-0.05%
12-24	1.1102	1.3297	-0.01%
12-23	1.1103	1.3298	0.04%
12-20	1.1099	1.3294	0.14%
12-19	1.1084	1.3279	0.00%
12-18	1.1198	1.3279	-0.04%
12-17	1.1203	1.3284	-0.05%
12-16	1.1209	1.3290	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.78%	1.69%	1.82%	4.07%	4.07%	7.33%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1919 \| 2924	1594 \| 2863	1677 \| 2741	1671 \| 2453	1677 \| 2453	1553 \| 2074	1198 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.18%	1.02%	0.70%	0.61%	1.00%	0.78%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2231 \| 3195	1581 \| 3365	2040 \| 3231	2200 \| 3113	938 \| 2944	1956 \| 2851	1441 \| 2778	1035 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	2.60%	3.83%	3.22%	4.82%	8.00%	1.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1714 \| 3113	752 \| 2732	1211 \| 2414	463 \| 2201	369 \| 1724	154 \| 1271	486 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：较低风险/收益，对债券组合进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-05-13~至今纪文静 8年又234天 36.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-13~至今	纪文静	8年又234天	36.15%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0114元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-08	每份派现金0.0100元
2023-09-01	每份派现金0.0100元
2023-06-06	每份派现金0.0050元
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