东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金净值_估值

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674

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单位净值 (2024-11-18): 1.0495-0.36%; 近1月：-0.29%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.0495; 近3月：6.20%; 近3年：--

: 近6月：1.50%; 成立来：-3.27%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2022-12-24	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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华宝量化对冲混合D	6.21%	-0.16%
易方达(香港)精选...	5.93%	--
添富中证800ETF	5.49%	0.41%
中泰玉衡价值优选混...	4.70%	0.45%
大成优势企业混合A	3.90%	-0.07%
广发主题领先混合A	3.46%	0.29%
广发睿毅领先混合A	1.98%	0.95%
博时可转债ETF	1.95%	0.58%
广发价值领先混合A	1.80%	1.03%

前十持仓占比合计：52.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0495	1.0495	-0.36%
11-15	1.0533	1.0533	-0.83%
11-14	1.0621	1.0621	-1.18%
11-13	1.0748	1.0748	0.17%
11-12	1.0730	1.0730	-0.72%
11-11	1.0808	1.0808	0.55%
11-08	1.0749	1.0749	-0.07%
11-07	1.0757	1.0757	1.00%
11-06	1.0650	1.0650	-0.07%
11-05	1.0657	1.0657	1.10%
11-04	1.0541	1.0541	0.62%

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.90%	-0.29%	6.20%	1.50%	5.57%	4.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 289	131 \| 289	200 \| 289	128 \| 282	54 \| 270	37 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.96%	0.15%	1.23%	-2.17%	-3.68%	-3.34%	0.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 292	62 \| 295	22 \| 290	75 \| 281	117 \| 271	192 \| 256	205 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-24~至今陈文扬 1年又333天 -3.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-24~至今	陈文扬	1年又333天	-3.27%

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