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华夏鼎昭利率债债券A(020565
)

单位净值 (2025-09-01)

1.00950.02%
近1月:-0.20%
近1年:1.14%

累计净值

1.0245
近3月:-0.21%
近3年:--

近6月:0.31%
成立来:2.46%
类型:债券型-长债规模:10.57亿元(2025-06-30)基金经理:文世伦
成 立 日:2024-02-06管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0095 1.0245 0.02%
    08-29 1.0093 1.0243 0.03%
    08-28 1.0090 1.0240 -0.05%
    08-27 1.0095 1.0245 0.01%
    08-26 1.0094 1.0244 0.01%
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    08-22 1.0089 1.0239 0.00%
    08-21 1.0089 1.0239 0.03%
    08-20 1.0086 1.0236 -0.02%
    08-19 1.0088 1.0238 0.04%
    08-18 1.0084 1.0234 -0.13%
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    1.14%
    --
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    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
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    2628 | 2785
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