博时沪港深优质企业基金A(001215)基金净值_估值

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博时沪港深优质企业基金A(001215

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：3.37%

近1年：18.37%

单位净值 (2021-11-26): 1.81100.06%; 近3月：-1.58%; 近3年：142.76%

累计净值: 1.8110; 近6月：5.23%; 成立来：81.10%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：3.13亿元（2021-09-30）	基金经理：曾鹏等
成立日：2015-05-14	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.45%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天赐材料	7.56%	1.88%	股吧
宁德时代	6.49%	0.61%	股吧
亿纬锂能	5.99%	2.51%	股吧
隆基股份	5.47%	-0.10%	股吧
安踏体育(	4.82%	--	股吧
紫光国微	4.13%	1.07%	股吧
华友钴业	3.93%	1.38%	股吧
时代电气	3.91%	--	股吧
腾讯控股	3.46%	--	股吧
李宁	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.89%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债01 3.67% --
前一持仓占比合计：3.67%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债01	3.67%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.8110	1.8110	0.06%
11-25	1.8100	1.8100	-0.49%
11-24	1.8190	1.8190	-0.71%
11-23	1.8320	1.8320	-1.56%
11-22	1.8610	1.8610	3.91%
11-19	1.7910	1.7910	0.45%
11-18	1.7830	1.7830	-0.39%
11-17	1.7900	1.7900	1.99%
11-16	1.7550	1.7550	-0.85%
11-15	1.7700	1.7700	-2.43%
11-12	1.8140	1.8140	0.39%

更多净值信息>

博时沪港深优质企业基金A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	3.37%	-1.58%	5.23%	13.47%	18.37%	74.64%	142.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	1.39%	1.91%	6.23%	10.25%	17.26%	60.79%	101.83%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 2107	407 \| 2096	1764 \| 2077	769 \| 2034	536 \| 1983	663 \| 1972	634 \| 1835	479 \| 1724
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-10.99%	20.34%	-0.50%	18.93%	9.28%	7.72%	-1.13%	14.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1875 \| 2103	284 \| 2060	980 \| 2009	334 \| 2031	878 \| 2010	1247 \| 1950	1098 \| 1861	108 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	38.42%	53.73%	-17.49%	24.01%	-19.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	902 \| 2031	236 \| 1886	900 \| 1778	136 \| 1524	618 \| 720	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 361.38%
2020-12-31 302.97%
2020-06-30 264.11%
2019-12-31 356.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2021-06-30	361.38%
2020-12-31	302.97%
2020-06-30	264.11%
2019-12-31	356.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-20~至今	曾鹏牟星海	312天	0.44%
2017-11-29~2021-01-20	王俊	3年又53天	106.53%
2017-06-15~2017-11-29	张溪冈王俊	167天	13.23%
2016-11-09~2017-06-15	张溪冈周志超王俊	218天	7.53%
2016-05-30~2016-11-09	张溪冈周志超	163天	13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
699	4	大家好，我是博时基金曾鹏	博时基金曾鹏	11-23 20:19
62	0	定投四个月	陪时间一起变富	11-22 22:40
438	1	公告博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	11-22 14:33
409	1	三季度复盘和后市展望	博时基金曾鹏	11-05 21:11
129	0	公告博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 09:17
356	0	公告博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	10-26 07:28
228	0	公告关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2	基金资讯	10-14 07:58
199	0	港股大涨还跌这么多主力太贪婪了这样下去谁还玩让机构	基民Fm02770106	10-08 23:11
222	0	公告博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金更新招	基金资讯	09-30 09:09
184	0	怎么不能补点货	基民nlx2e6	09-29 14:48
178	0	亏损10%，今天下午补仓2000，要不咋整？	陪时间一起变富	09-28 20:51
173	0	天天偷吃有意思吗？[兴奋][兴奋][兴奋]	基民dWfpOk	09-27 11:22
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