宝盈安泰短债债券C(006388)基金净值_估值

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宝盈安泰短债债券C(006388

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单位净值 (2024-11-21): 1.15730.02%; 近1月：0.16%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.1893; 近3月：0.29%; 近3年：7.82%

: 近6月：0.93%; 成立来：19.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.86亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2018-12-07	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁经 9.05% --
21天音 6.00% --
24兴业 5.69% --
23国开 3.00% --
15国开 2.97% --
前五持仓占比合计：26.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1573	1.1893	0.02%
11-20	1.1571	1.1891	0.01%
11-19	1.1570	1.1890	0.01%
11-18	1.1569	1.1889	0.02%
11-15	1.1567	1.1887	0.01%
11-14	1.1566	1.1886	0.01%
11-13	1.1565	1.1885	0.00%
11-12	1.1565	1.1885	0.03%
11-11	1.1562	1.1882	0.03%
11-08	1.1559	1.1879	0.01%
11-07	1.1558	1.1878	0.02%

更多净值信息>

宝盈安泰短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-02 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.16%	0.29%	0.93%	2.33%	2.79%	5.21%	7.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 874	603 \| 861	582 \| 842	439 \| 826	428 \| 801	396 \| 787	518 \| 649	282 \| 421
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.84%	0.91%	0.87%	0.61%	0.97%	1.00%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 878	374 \| 862	375 \| 846	267 \| 832	298 \| 802	321 \| 771	325 \| 751	629 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.50%	1.43%	3.53%	2.89%	4.17%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 832	439 \| 729	140 \| 489	77 \| 351	27 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	邓栋卢贤海	2年又304天	7.06%
2021-11-26~2022-01-21	高宇邓栋卢贤海	56天	0.61%
2021-07-15~2021-11-25	高宇	133天	1.48%
2021-04-15~2021-07-14	高宇李宇昂	90天	1.19%
2020-07-09~2021-04-14	高宇邓栋李宇昂	279天	1.92%

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