工银聚焦30股票(001496)基金净值_估值

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工银聚焦30股票(001496

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单位净值 (2024-12-03): 1.15600.00%; 近1月：3.31%; 近1年：-3.18%

累计净值: 1.1560; 近3月：11.26%; 近3年：-40.23%

: 近6月：1.76%; 成立来：15.60%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.50亿元（2024-09-30）	基金经理：胡志利
成立日：2015-06-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	5.68%	1.08%	股吧
紫金矿业	5.57%	0.32%	股吧
长江传媒	4.53%	-0.47%	股吧
迈瑞医疗	3.99%	-0.95%	股吧
英维克	3.79%	-1.81%	股吧
京沪高铁	3.53%	2.99%	股吧
山金国际	3.36%	1.32%	股吧
分众传媒	3.33%	0.57%	股吧
招商公路	3.30%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：46.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
百润转债 0.16% --
通22转债 0.15% --
前二持仓占比合计：0.31%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
百润转债	0.16%	--
通22转债	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1560	1.1560	0.00%
12-02	1.1560	1.1560	0.87%
11-29	1.1460	1.1460	1.51%
11-28	1.1290	1.1290	-1.05%
11-27	1.1410	1.1410	2.33%
11-26	1.1150	1.1150	-0.18%
11-25	1.1170	1.1170	-0.62%
11-22	1.1240	1.1240	-2.52%
11-21	1.1530	1.1530	0.44%
11-20	1.1480	1.1480	1.68%
11-19	1.1290	1.1290	1.53%

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工银聚焦30股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.68%	3.31%	11.26%	1.76%	-0.09%	-3.18%	-24.10%	-40.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.59%	2.38%	20.16%	8.35%	6.15%	3.82%	-7.82%	-25.99%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	448 \| 993	321 \| 991	808 \| 983	696 \| 962	653 \| 927	671 \| 911	693 \| 820	525 \| 676
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.64%	-1.70%	-3.37%	-7.96%	-8.65%	-5.82%	-1.15%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 991	420 \| 983	501 \| 960	754 \| 952	535 \| 915	570 \| 895	674 \| 880	378 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.72%	-21.09%	19.91%	99.49%	32.26%	-21.28%	-13.76%	-21.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 952	372 \| 867	156 \| 740	33 \| 554	278 \| 410	95 \| 349	201 \| 285	124 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 335.07%
2023-12-31 301.87%
2023-06-30 370.50%
2022-12-31 229.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：持续、系统、深入、全面的基本面研究，科学的风险管理体系下，挖掘优质个股。

报告期	基金换手率
2024-06-30	335.07%
2023-12-31	301.87%
2023-06-30	370.50%
2022-12-31	229.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-06~至今	胡志利	1年又151天	-15.80%
2019-11-07~2023-07-05	王筱苓胡志利	3年又241天	80.90%
2018-01-25~2019-11-06	王筱苓	1年又285天	-1.56%
2018-01-23~2018-01-24	胡文彪王筱苓	1天	1.05%
2015-06-25~2018-01-22	胡文彪	2年又212天	-23.70%

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