交银瑞和三年持有期混合(013269)基金净值_估值

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交银瑞和三年持有期混合(013269

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单位净值 (2026-02-09): 1.04751.72%; 近1月：-1.24%; 近1年：42.85%

累计净值: 1.0475; 近3月：-0.32%; 近3年：-9.64%

: 近6月：19.65%; 成立来：4.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.68亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2022-03-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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药明康德	9.94%	0.89%	股吧
药明生物	9.26%	--	股吧
恒瑞医药	8.40%	0.24%	股吧
信达生物	7.42%	--	股吧
泸州老窖	7.17%	-1.25%	股吧
五粮液	6.32%	0.34%	股吧
药明合联	4.04%	--	股吧
腾讯控股	3.63%	--	股吧
山西汾酒	3.03%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：69.31%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.37% --
前一持仓占比合计：0.37%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.37%	--

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挖掘数据产业链机遇
35.36%近3年交银数据产业灵...
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6.30%近1年交银稳固收益债...
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9.63%近3年交银国企改革灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.0475	1.0475	1.72%
02-06	1.0298	1.0298	-0.81%
02-05	1.0382	1.0382	-0.12%
02-04	1.0394	1.0394	0.52%
02-03	1.0340	1.0340	1.06%
02-02	1.0232	1.0232	-1.67%
01-30	1.0406	1.0406	-1.63%
01-29	1.0578	1.0578	2.08%
01-28	1.0362	1.0362	0.80%
01-27	1.0280	1.0280	0.31%
01-26	1.0248	1.0248	-0.99%

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交银瑞和三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	-1.24%	-0.32%	19.65%	4.94%	42.85%	54.41%	-9.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.71%	1.99%	7.40%	22.68%	6.86%	38.04%	63.03%	19.36%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3039 \| 5044	4192 \| 5037	4332 \| 4930	2513 \| 4715	3099 \| 5037	1571 \| 4452	2153 \| 4005	2851 \| 3330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.29%	42.74%	3.14%	0.61%	0.79%	5.63%	-1.47%	-7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4358 \| 5130	634 \| 4965	1843 \| 4794	3449 \| 4617	1326 \| 4611	3633 \| 4543	1903 \| 4440	3135 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.37%	-3.03%	-29.19%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1840 \| 5130	3020 \| 4611	3340 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 342.16%
2024-12-31 255.95%
2024-06-30 193.53%
2023-12-31 194.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	342.16%
2024-12-31	255.95%
2024-06-30	193.53%
2023-12-31	194.69%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今何帅 3年又346天 4.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	何帅	3年又346天	4.75%

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54	0	，高位接完茅台，亏完，把茅台卖了	英气俊朗的邱湘蓝	02-05 21:09
40	0	何帅浪得虚名	有教养的姜铮2	02-05 20:19
113	2	妥妥的老鼠仓吧。这个净值，今天才涨2个点！！买了三	红彤彤之小枇杷	01-30 09:16
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45	0	卖了这年头还玩酒？买一支得了还搞这么多虽	基民lwR78A	01-27 10:49
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58	0	$交银瑞和三年持有期混合$买了四支基金，唯独你还亏	自由飞翔20210915	01-26 12:38
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65	0	这种频繁换仓接盘的烂人，4007005000交银热	英气俊朗的邱湘蓝	01-22 21:00
59	0	这个市场不接盘能做成这样，那何帅就是个	英气俊朗的邱湘蓝	01-22 16:52
111	3	连绿六天了。这不是老鼠仓行为吗！？	善于思考之贾元春	01-22 15:06
53	0	来，数一下，连跌7天	英气俊朗的邱湘蓝	01-22 15:06
55	0	专门给人接盘吗	基民87931mt781	01-21 22:43
115	1	何帅老鼠仓举例	英气俊朗的邱湘蓝	01-21 22:21
131	3	评轮不好，还发表不了，唉太假了吧	细心的幽思笑18	01-21 22:12
53	0	重仓股每个季度大幅更换，错过所有行情，还全部是接盘	英气俊朗的邱湘蓝	01-21 19:37

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