交银瑞和三年持有期混合(013269)基金净值_估值

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交银瑞和三年持有期混合(013269

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单位净值 (2025-10-17): 1.0238-3.60%; 近1月：-2.26%; 近1年：39.56%

累计净值: 1.0238; 近3月：23.01%; 近3年：1.74%

: 近6月：47.46%; 成立来：2.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.63亿元（2025-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2022-03-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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三星医疗	7.63%	-6.58%	股吧
药明康德	6.09%	-4.41%	股吧
信达生物	5.33%	--	股吧
快手-W	5.24%	--	股吧
中际旭创	5.01%	1.81%	股吧
新易盛	4.85%	-2.60%	股吧
上海洗霸	3.70%	-2.24%	股吧
阿里巴巴-W	3.63%	--	股吧
百济神州	3.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.21%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.30% --
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0238	1.0238	-3.60%
10-16	1.0620	1.0620	0.82%
10-15	1.0534	1.0534	2.44%
10-14	1.0283	1.0283	-3.15%
10-13	1.0617	1.0617	-1.47%
10-10	1.0775	1.0775	-3.01%
10-09	1.1109	1.1109	0.95%
09-30	1.1004	1.1004	1.44%
09-29	1.0848	1.0848	2.01%
09-26	1.0634	1.0634	-2.27%
09-25	1.0881	1.0881	0.65%

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交银瑞和三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.98%	-2.26%	23.01%	47.46%	37.81%	39.56%	18.61%	1.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-3.63%	13.77%	27.48%	27.41%	31.45%	27.98%	11.20%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2864 \| 4967	1811 \| 4933	887 \| 4774	505 \| 4620	1116 \| 4512	1275 \| 4427	2428 \| 3876	1990 \| 3221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	42.74%	3.14%	0.61%	0.79%	5.63%	-1.47%	-7.56%	-10.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	634 \| 4965	1843 \| 4794	3449 \| 4617	1326 \| 4611	3633 \| 4543	1903 \| 4440	3135 \| 4340	3837 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.03%	-29.19%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3020 \| 4611	3340 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 342.16%
2024-12-31 255.95%
2024-06-30 193.53%
2023-12-31 194.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	342.16%
2024-12-31	255.95%
2024-06-30	193.53%
2023-12-31	194.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今何帅 3年又231天 2.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	何帅	3年又231天	2.38%

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59	0	大帅66666666	基民9Z8099616H	09-22 18:49
57	0	牛	人生若只如初见110	09-18 21:28
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65	0	乌龟	股友0x37750e35	09-17 21:27
56	0	没有机器人不行啊，要搞几只。下半年全靠你了	吾平常心	09-16 18:52
13154	9	医药调整，正好乘机加仓	快乐养基大师兄	09-10 17:46
187	3	1.95怎么来的？	基民9Z8099616H	09-10 17:04
121	0	调仓了	基民87931mt781	09-05 14:48
57167	5	江山代有才人出——科创板100指数有望成为未来的核	快乐养基大师兄	09-05 11:22
122	1	依据昨日的净值判断，大帅调仓了。	碎骨头924	09-03 17:47
222	4	从开盘买入5万，过了3年半，今天回本，哭晕在厕所	长久的亲爱的	09-02 20:30
134	1	今天收益怎么这么少	基民1dt0NG	09-02 11:43
63	0	我以为今天起码3个点	股友6G2237705E	09-01 19:26
101	1	Cs何帅	基民9Z8099616H	09-01 19:02
100	1	预计今天能回本了	CSW0716	09-01 18:50
2576	12	没有最强，只有更强——这只小而美的黑马基金太强了	快乐养基大师兄	08-29 12:58

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