交银瑞和三年持有期混合(013269)基金净值_估值

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交银瑞和三年持有期混合(013269

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单位净值 (2025-03-13): 0.7424-0.72%; 近1月：1.41%; 近1年：3.59%

累计净值: 0.7424; 近3月：0.81%; 近3年：-25.45%

: 近6月：15.17%; 成立来：-25.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：29.43亿元（2024-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2022-03-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	8.81%	-0.59%	股吧
宁德时代	8.59%	-0.50%	股吧
农业银行	7.91%	0.59%	股吧
中国银行	5.39%	0.00%	股吧
工商银行	4.55%	0.15%	股吧
江苏银行	3.79%	1.30%	股吧
药明康德	3.03%	-0.80%	股吧
美的集团	2.80%	-0.13%	股吧
海兴电力	2.73%	-2.98%	股吧
北方华创	2.41%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：50.01%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.06% --
24进出 2.06% --
24农发 1.71% --
24农发 1.71% --
24进出 0.69% --
前五持仓占比合计：8.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.06%	--
24进出	2.06%	--
24农发	1.71%	--
24农发	1.71%	--
24进出	0.69%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.7424	0.7424	-0.72%
03-12	0.7478	0.7478	-0.32%
03-11	0.7502	0.7502	0.73%
03-10	0.7448	0.7448	-1.08%
03-07	0.7529	0.7529	-0.70%
03-06	0.7582	0.7582	1.99%
03-05	0.7434	0.7434	0.90%
03-04	0.7368	0.7368	0.14%
03-03	0.7358	0.7358	0.23%
02-28	0.7341	0.7341	-1.61%
02-27	0.7461	0.7461	0.43%

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交银瑞和三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	1.41%	0.81%	15.17%	-0.07%	3.59%	-28.71%	-25.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2835 \| 4585	3015 \| 4591	3117 \| 4531	3536 \| 4438	3967 \| 4557	3063 \| 4172	3303 \| 3543	2170 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	5.63%	-1.47%	-7.56%	-10.80%	-3.36%	-12.82%	-5.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1326 \| 4610	3632 \| 4542	1903 \| 4439	3134 \| 4339	3836 \| 4208	877 \| 4054	3581 \| 3909	3347 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.03%	-29.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3020 \| 4610	3339 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 214.35%
2023-12-31 194.69%
2023-06-30 157.80%
2022-12-31 119.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	214.35%
2023-12-31	194.69%
2023-06-30	157.80%
2022-12-31	119.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今何帅 3年又13天 -25.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	何帅	3年又13天	-25.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	某帅，三年你都干了什么，你知道，天知道，不是不报时	股友63835x1i77	03-13 22:55
29	0	垃圾垃圾	波罗蜜多多乎哉	03-13 19:16
77	2	大家能不能团结起来，投诉举报这个姓何的，开除他，不	基民tj1CVi	03-13 10:55
156	4	三年了，我实在不知道是认可你的人品，还是认可你的能	基民oRSWE3	03-13 10:53
22	0	亏得再多也坚决赎回，这何帅还是正常人吗？这交银还能	遛弯的哥哥	03-13 10:49
27	0	这拿投资人的钱	基民lG1SWP	03-11 20:56
30	0	的何帅拿我的钱做老鼠仓	基民lG1SWP	03-11 20:53
61	0	当代年轻人新迷信：转账申购时默念"不要限购不要限购	股友81v70x7152	03-11 00:07
158	5	何帅就是一个垃圾，气死了不能全部赎回后面补仓的还没	股友0x37750e35	03-10 22:21
77	3	没什么好骂的了，已经赎回。	基民5955hd6870	03-10 22:20
54	0	风水轮流转，静待花开吧	股友D3023W8517	03-10 20:48
3316	20	前后花了29天，累计读了35个小时，总算读完了这本	快乐养基大师兄	03-10 17:30
84	0	强力全部赎回，我们要用脚投票！！表达我们的不满！！	小散_想当然丶	03-10 07:42
112	1	全都赎回了亏了27.34%没见过这么差的管理人！没	n14174128984d8ce	03-09 15:31
86	0	孙悟空被如来佛的紧圈咒…原来只有这个本事！记住你帅	鸡筋之	03-09 15:18
97	1	何氏名帅誉人前，交银瑞和梦难圆。三年岁月空流转，廿	基民zXHn0Y	03-08 08:12
33	0	#晒收益#	割了几回肉	03-07 20:08
61	1	还有没走的吗？	SunnyBaoPing	03-07 17:40
110	4	大家都跑了么？	涨跌不惊的小芮	03-07 16:47
28	0	后面补额仓的走不了，能走的都走了	股友0x37750e35	03-07 14:37

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