富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国沪港深价值混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国沪港深价值混合A(001371

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.9510-1.45%; 近1月：-4.33%; 近1年：-5.00%

累计净值: 1.5580; 近3月：1.06%; 近3年：-43.34%

: 近6月：13.76%; 成立来：44.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.43亿元（2024-06-30）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	6.79%	--	股吧
中国移动	6.40%	--	股吧
中国石油股份	6.09%	--	股吧
腾讯控股	5.90%	--	股吧
汇丰控股	4.01%	--	股吧
国投电力	3.11%	0.54%	股吧
中国神华	2.46%	--	股吧
中广核电力	2.19%	--	股吧
中国广核	2.17%	-0.79%	股吧
泡泡玛特	2.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.18%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

公司观点

更多>

炎炎夏日，如何趁势入手港股“火热”...
一周大赏 | 爆改的风，还是吹到了...
央妈下场“敲打”债市，手里的债基怎...
港股洼地、红利更香！“港式套餐”佳...
市场热议的QDII，有什么好的选择？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9510	1.5580	-1.45%
07-18	0.9650	1.5720	0.73%
07-17	0.9580	1.5650	-1.84%
07-16	0.9760	1.5830	-0.61%
07-15	0.9820	1.5890	-0.41%
07-12	0.9860	1.5930	0.51%
07-11	0.9810	1.5880	0.93%
07-10	0.9720	1.5790	-1.62%
07-09	0.9880	1.5950	0.00%
07-08	0.9880	1.5950	-0.40%
07-05	0.9920	1.5990	-0.70%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-4.33%	1.06%	13.76%	7.70%	-5.00%	-23.31%	-43.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2206 \| 2323	1789 \| 2321	550 \| 2303	170 \| 2298	187 \| 2290	716 \| 2216	1223 \| 2108	1579 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	8.84%	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%	-1.62%	-14.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 2329	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290	1363 \| 2300	1800 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886	255 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
2022-06-30 178.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%
2022-06-30	178.45%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	汪孟海张峰	187天	9.82%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	07-19 09:35
81	0	要死了，亏这么多	基民8689372V2N	07-17 19:55
242	0	暂停申购赎回啥意思	基民ghfqV1	06-28 20:42
303	0	今天4800多支股票上涨，这基金净值却跌的，看不懂	基民PAXwl3	06-26 19:32
385	0	富国的基金经理们，对比一下其它的同行的基金公司，不	堆金钵满地陆尓豪	06-16 16:49
363	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-06 09:04
464	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	05-28 09:04
442	1	唉，涨5天不够一天跌的	基民8689372V2N	05-21 21:41
372	0	闭到眼睛买的股票今天也不该亏呀[哭][哭]	股友50395Ek678	04-29 19:35
472	0	富国沪港深价值混合A2024年度第一季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-25 12:00
375	0	应该买港股的工行吗？	基民SrIHdZ	04-24 12:30
407	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	04-22 09:24
799	3	富国沪港深价值混合A2023年度第三季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-17 16:24
373	0	NB，昨天还是涨	基民31112p5C75	04-09 09:32
522	0	就你这回家种地吧你选的啥玩意	基民668823m39R	04-02 03:16
383	0	下调评级	基民tzjnkt	04-01 22:29
368	0	今天的涨幅居然为0，这是踩了什么运	财米油盐酱醋茶	04-01 20:44
377	0	垃圾透顶	基民8689372V2N	04-01 20:39
379	0	什么意思，不可想象，巨然涨幅为零[哭][哭][哭]	股友50395Ek678	04-01 20:21
371	0	今天百股涨停，4600多只股票涨的情况下，怎么净值	基民PAXwl3	04-01 19:44

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：9826.06亿旗下基金：644只

富国中证芯片产业ETF

日涨幅2.42%

购买

富国国证信息技术创新主

日涨幅2.37%

购买

富国中证芯片产业ETF

日涨幅2.29%

购买

富国中证芯片产业ETF

日涨幅2.28%

购买

富国国证信息技术创新主

日涨幅2.24%

购买

富国国证信息技术创新主

日涨幅2.24%

购买

富国中证大数据产业ETF

日涨幅2.06%

购买

截止:07-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	26009人
易方达优质精选混合(Q	23613人
易方达消费行业股票	26840人
富国天惠成长混合A/B	21445人
招商中证白酒指数(LO	26138人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

良好

一般

不佳

优秀

优秀

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

良好

良好

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外