富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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单位净值 (2025-01-23): 0.9550-0.31%; 近1月：-2.35%; 近1年：15.62%

累计净值: 1.5620; 近3月：-2.75%; 近3年：-31.54%

: 近6月：0.84%; 成立来：44.73%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.54亿元（2024-12-31）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9550	1.5620	-0.31%
01-22	0.9580	1.5650	-0.73%
01-21	0.9650	1.5720	0.42%
01-20	0.9610	1.5680	0.31%
01-17	0.9580	1.5650	-0.10%
01-16	0.9590	1.5660	1.16%
01-15	0.9480	1.5550	-0.11%
01-14	0.9490	1.5560	1.28%
01-13	0.9370	1.5440	-0.74%
01-10	0.9440	1.5510	-0.74%
01-09	0.9510	1.5580	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-2.35%	-2.75%	0.84%	-3.34%	15.62%	-16.67%	-31.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.54%	-1.16%	10.42%	-0.16%	12.98%	-10.00%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2002 \| 2325	1759 \| 2313	1381 \| 2294	1982 \| 2274	2066 \| 2317	739 \| 2248	1388 \| 2114	1557 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.20%	0.10%	8.84%	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1008 \| 2337	2179 \| 2323	33 \| 2327	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.89%	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	384 \| 2337	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 149.12%
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2024-06-30	149.12%
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	汪孟海张峰彭陈晨	45天	-1.34%
2024-01-17~2024-12-08	汪孟海张峰	326天	12.12%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

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147	0	太坑了	基民YrYG3F	01-09 19:19
150	0	太次了	基民rGbyAj	01-08 22:23
141	0	太差了吧	基民YrYG3F	01-07 15:29
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2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

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