富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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单位净值 (2024-12-20): 0.9730-0.41%; 近1月：2.64%; 近1年：12.36%

累计净值: 1.5800; 近3月：6.69%; 近3年：-32.34%

: 近6月：-2.51%; 成立来：47.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.00亿元（2024-09-30）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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汇丰控股	4.33%	--	股吧
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建设银行	2.89%	--	股吧
工商银行	2.73%	--	股吧
中国神华	2.41%	--	股吧
中国广核	2.14%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：39.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9730	1.5800	-0.41%
12-19	0.9770	1.5840	-0.31%
12-18	0.9800	1.5870	0.51%
12-17	0.9750	1.5820	-0.10%
12-16	0.9760	1.5830	0.21%
12-13	0.9740	1.5810	-1.22%
12-12	0.9860	1.5930	0.92%
12-11	0.9770	1.5840	-0.10%
12-10	0.9780	1.5850	-0.71%
12-09	0.9850	1.5920	1.44%
12-06	0.9710	1.5780	1.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	2.64%	6.69%	-2.51%	10.19%	12.36%	-9.82%	-32.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 2326	296 \| 2320	1820 \| 2299	2091 \| 2289	580 \| 2258	607 \| 2251	1444 \| 2127	1496 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	8.84%	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%	-1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2179 \| 2323	33 \| 2327	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290	1363 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886	255 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 149.12%
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2024-06-30	149.12%
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	汪孟海张峰彭陈晨	12天	0.21%
2024-01-17~2024-12-08	汪孟海张峰	326天	12.12%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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236	0	发个个基金比较抗跌，$方正富邦中证保险C$最近表现	成熟稳重的11	11-27 11:02
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286	0	无语。	股友50395Ek678	11-12 20:32
273	0	为什么不调整呢？	基民r121291Q08	11-11 21:57
284	0	富国	King18323	11-11 19:45
259	0	基	股友wVjVAV	11-11 16:08
263	0	厉害了，$方正富邦中证保险C$最近表现不错呀，近3	老王有点酷	11-07 11:00
261	0	这是什么基金经理，近来这么好的行情，还在亏。真是垃	吉祥满腹的王昭君	11-06 23:19
272	0	涨得比谁都少，跌得比谁都多，不知道基金经理如何做到	股友50395Ek678	11-06 20:13
255	0	GB！	King18323	11-06 19:25
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272	0	唉！两个S老头，有多远滚多远	基民8689372V2N	11-06 11:56

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2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

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