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富国沪港深价值混合A(001371
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单位净值 (2025-11-28)

1.3470-0.07%
近1月：-0.66%
近1年：43.91%

累计净值

1.9540
近3月：1.35%
近3年：27.20%

近6月：13.58%
成立来：104.14%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.68亿元（2025-09-30）基金经理：汪孟海等
成 立 日：2015-06-24管 理 人：富国基金基金评级：

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    11-28 1.3470 1.9540 -0.07%
    11-27 1.3480 1.9550 0.52%
    11-26 1.3410 1.9480 0.37%
    11-25 1.3360 1.9430 0.53%
    11-24 1.3290 1.9360 1.30%
    11-21 1.3120 1.9190 -2.09%
    11-20 1.3400 1.9470 0.00%
    11-19 1.3400 1.9470 0.15%
    11-18 1.3380 1.9450 -1.76%
    11-17 1.3620 1.9690 -0.58%
    11-14 1.3700 1.9770 -1.30%
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    同类平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
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    2025-06-30104.93%
    2024-12-31112.77%
    2024-06-30160.44%
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