富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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单位净值 (2024-11-20): 0.94800.21%; 近1月：-3.27%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.5550; 近3月：1.17%; 近3年：-37.95%

: 近6月：-5.77%; 成立来：43.67%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.00亿元（2024-09-30）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.09%	--	股吧
中国移动	6.32%	--	股吧
中国石油股份	4.92%	--	股吧
汇丰控股	4.33%	--	股吧
中国海洋石油	3.82%	--	股吧
国投电力	2.94%	1.23%	股吧
建设银行	2.89%	--	股吧
工商银行	2.73%	--	股吧
中国神华	2.41%	--	股吧
中国广核	2.14%	0.97%	股吧

前十持仓占比合计：39.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9480	1.5550	0.21%
11-19	0.9460	1.5530	0.42%
11-18	0.9420	1.5490	0.53%
11-15	0.9370	1.5440	0.43%
11-14	0.9330	1.5400	-1.17%
11-13	0.9440	1.5510	0.32%
11-12	0.9410	1.5480	-2.08%
11-11	0.9610	1.5680	-1.03%
11-08	0.9710	1.5780	-0.61%
11-07	0.9770	1.5840	1.88%
11-06	0.9590	1.5660	-1.44%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-3.27%	1.17%	-5.77%	7.36%	2.05%	-13.03%	-37.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 2312	2178 \| 2307	2095 \| 2292	2021 \| 2270	822 \| 2254	1180 \| 2238	1428 \| 2108	1613 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	8.84%	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%	-1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2179 \| 2323	33 \| 2327	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290	1363 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886	255 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 149.12%
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2024-06-30	149.12%
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	汪孟海张峰	309天	9.47%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

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138	这是什么基金经理，近来这么好的行情，还在亏。真是垃	吉祥满腹的王昭君	11-06 23:19
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130	GB！	King18323	11-06 19:25
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140	唉！两个S老头，有多远滚多远	基民8689372V2N	11-06 11:56
144	人家涨他不涨或者跌	基民636568Tp86	11-06 10:10
140	垃圾到几点了。	基民7zDvfe	11-05 19:50
142	看你这个B今天能有多少	King18323	11-05 15:29
173	评价不了，我...	基民31112p5C75	11-04 21:40
164	这投资经理真不如我，学历没他高，起码我每年还能赚到	基民31112p5C75	11-04 21:37
152	是个什么玩意。	基民7zDvfe	11-04 21:03
152	你这个SB，告诉我，怎么做到不涨不跌的！	King18323	11-04 20:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
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2017-11-16	每份派现金0.1470元

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