嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金净值_估值

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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：24.20%

近1年：94.83%

单位净值 (2025-08-29): 1.4232-1.30%; 近3月：35.27%; 近3年：--

累计净值: 1.4232; 近6月：25.99%; 成立来：42.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2025-06-30）	基金经理：刘斌
成立日：2022-12-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：5.43%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	9.44%	7.42%	股吧
中芯国际	9.38%	0.00%	股吧
澜起科技	7.31%	1.07%	股吧
寒武纪-U	6.47%	-2.95%	股吧
中微公司	4.50%	4.22%	股吧
联影医疗	4.23%	7.26%	股吧
金山办公	4.07%	-0.69%	股吧
晶晨股份	2.52%	-1.32%	股吧
恒玄科技	2.40%	-0.70%	股吧
艾力斯	2.29%	2.61%	股吧

前十持仓占比合计：52.61%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 1.07% --
前一持仓占比合计：1.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	1.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.4232	1.4232	-1.30%
08-28	1.4420	1.4420	6.44%
08-27	1.3548	1.3548	0.27%
08-26	1.3512	1.3512	-0.86%
08-25	1.3629	1.3629	2.97%
08-22	1.3236	1.3236	7.70%
08-21	1.2290	1.2290	-0.03%
08-20	1.2294	1.2294	3.06%
08-19	1.1929	1.1929	-0.86%
08-18	1.2033	1.2033	1.38%
08-15	1.1869	1.1869	1.46%

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嘉实上证科创板50指数增强发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.52%	24.20%	35.27%	25.99%	35.72%	94.83%	47.36%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	5.39%	30.90%	38.91%	25.80%	37.23%	95.51%	45.18%	32.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	362 \| 4299	288 \| 4189	603 \| 3944	733 \| 3565	614 \| 3420	300 \| 2987	330 \| 2273	-- \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.68%	2.16%	13.25%	20.65%	-7.92%	-10.21%	-2.64%	-10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%	-10.48%	-4.03%	-11.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2589 \| 4076	1449 \| 3635	154 \| 3464	685 \| 3130	2142 \| 3014	2324 \| 2808	505 \| 2655	1949 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.97%	-7.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1194 \| 3464	960 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 185.94%
2024-12-31 243.17%
2024-06-30 311.65%
2023-12-31 504.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	185.94%
2024-12-31	243.17%
2024-06-30	311.65%
2023-12-31	504.07%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-20~至今刘斌 2年又256天 42.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-20~至今	刘斌	2年又256天	42.32%

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70	1	$国投瑞银上证科创板200指数发起式C$科技板块轮	时光流水	08-30 07:59
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27	0	资金流向显示小盘股成为新焦点，东财科创50C作为优	独具慧眼67	08-27 15:11
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37	0	加仓！最新政策力挺科技创新，东财科创50C作为科创	腼腆羞涩的洪顺昊	08-27 14:01
135	0	指数 \| 科创50低开调整，柏楚电子上半年净利润同	赛道观察家	08-26 20:31
51	0	看似指数震荡，实则小盘热度高！东财科创50C聚焦科	秀丽的李菡	08-26 17:01
55	0	买入！热门赛道都在科创板里，市场情绪这么积极，东财	有幽默感的柳衡4	08-26 15:52
40	0	高流动性是科创50的优势，当前市场更需要这样的品种	有幽默感的柳衡4	08-26 14:52
42	0	看似市场震荡，实则资金正涌向科创50这类小盘成长标	江南nazxx	08-26 13:55
47	0	小盘成长风格持续发力，资金完全涌向这个方向了。东财	秀丽的李菡	08-26 12:59
83	1	绝了！创新药赛道复苏，富国医疗产业混合C韧性拉满，	火火22	08-26 07:18
45	0	政策驱动消费升级，A股市场强势反弹，牛市已开启。东	一个橙吖	08-25 15:55
4442	1	半导	基汤9有毒	08-22 22:38
69	0	科创板企业普遍处于研发投入高、成长性强的阶段，虽盈	引路人哦	08-20 13:29
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80	1	今晚净值一更新，科创板真是给力，全线飘红，大盘也稳	犹如梦一游	08-18 15:24
235	0	指数 \| 科创50低开调整，中芯国际第二季度营收2	赛道观察家	08-08 21:07
83	0	今日市场更新啦，市场最近回暖，上涨科创板上涨块趋势	汐颜ccc	08-07 01:26
55	0	8月4日，上证科创板活力满满，在政策扶持与市场青睐	小云基多星	08-04 21:12

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