国联安鑫发混合A(004131)基金净值_估值

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国联安鑫发混合A(004131

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.57460.31%; 近1月：-0.39%; 近1年：-0.69%

累计净值: 1.5976; 近3月：-0.01%; 近3年：3.52%

: 近6月：3.15%; 成立来：61.05%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-06-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2017-03-02	管理人：国联安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	2.86%	-2.12%	股吧
交通银行	2.16%	-1.58%	股吧
中信证券	1.63%	1.26%	股吧
郑煤机	1.44%	3.80%	股吧
五粮液	1.32%	0.33%	股吧
贵州茅台	1.29%	-0.58%	股吧
中航沈飞	1.19%	4.92%	股吧
伊利股份	1.18%	0.16%	股吧
三环集团	0.98%	1.78%	股吧
杰瑞股份	0.97%	0.85%	股吧

前十持仓占比合计：15.02%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 30.80% --
23国债24 20.92% --
22国债04 11.89% --
23国债16 4.47% --
23国债27 1.50% --
前五持仓占比合计：69.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	30.80%	--
23国债24	20.92%	--
22国债04	11.89%	--
23国债16	4.47%	--
23国债27	1.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.5746	1.5976	0.31%
07-25	1.5698	1.5928	-0.16%
07-24	1.5723	1.5953	-0.19%
07-23	1.5753	1.5983	-0.56%
07-22	1.5842	1.6072	-0.14%
07-19	1.5865	1.6095	0.17%
07-18	1.5838	1.6068	0.13%
07-17	1.5817	1.6047	-0.06%
07-16	1.5827	1.6057	0.10%
07-15	1.5811	1.6041	0.03%
07-12	1.5806	1.6036	0.05%

更多净值信息>

国联安鑫发混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派现金0.0120元
2017-07-25 每份派现金0.0110元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-0.39%	-0.01%	3.15%	2.52%	-0.69%	0.56%	3.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	938 \| 1394	551 \| 1393	458 \| 1388	366 \| 1374	369 \| 1363	641 \| 1320	375 \| 1171	190 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.59%	-1.90%	-0.87%	0.41%	1.63%	0.12%	-2.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1402	419 \| 1403	1147 \| 1401	711 \| 1403	329 \| 1388	547 \| 1367	386 \| 1336	911 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.78%	-1.48%	7.18%	19.73%	17.68%	1.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 1401	263 \| 1336	195 \| 1163	61 \| 650	43 \| 339	87 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 106.29%
2023-06-30 127.58%
2022-12-31 55.59%
2022-06-30 38.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	106.29%
2023-06-30	127.58%
2022-12-31	55.59%
2022-06-30	38.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-05~至今	薛琳杨子江刘佃贵	1年又204天	1.18%
2019-06-21~2023-01-04	薛琳杨子江林渌	3年又198天	44.36%
2017-12-29~2019-06-20	薛琳杨子江	1年又173天	5.61%
2017-03-02~2017-12-28	薛琳	301天	4.40%

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2017-11-24	每份派现金0.0120元
2017-07-25	每份派现金0.0110元

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