易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金净值_估值

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易方达裕华利率债3个月定开债(013497

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单位净值 (2024-12-20): 1.02740.18%; 近1月：1.83%; 近1年：6.13%

累计净值: 1.1156; 近3月：2.09%; 近3年：11.98%

: 近6月：3.37%; 成立来：12.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.54亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2021-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～02-05/2025-01-16～02-05

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22农发 20.27% --
20进出 13.92% --
24国开 13.64% --
22国开 6.86% --
23农发 6.71% --
前五持仓占比合计：61.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	20.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0274	1.1156	0.18%
12-19	1.0256	1.1138	0.07%
12-18	1.0249	1.1131	-0.06%
12-17	1.0255	1.1137	-0.05%
12-16	1.0260	1.1142	0.23%
12-13	1.0236	1.1118	0.24%
12-12	1.0212	1.1094	0.07%
12-11	1.0205	1.1087	0.13%
12-10	1.0192	1.1074	0.29%
12-09	1.0163	1.1045	0.13%
12-06	1.0150	1.1032	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.83%	2.09%	3.37%	5.64%	6.13%	9.39%	11.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	515 \| 3245	276 \| 3176	327 \| 3055	503 \| 2768	493 \| 2743	860 \| 2340	696 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.88%	1.05%	1.34%	0.85%	0.36%	1.36%	0.46%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 3195	2032 \| 3365	1026 \| 3231	1613 \| 3113	2206 \| 2944	696 \| 2851	2220 \| 2778	440 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 3113	668 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-20~至今杨真 154天 3.02%
2021-11-26~2024-07-19 纪玲云杨真 2年又236天 8.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	杨真	154天	3.02%
2021-11-26~2024-07-19	纪玲云杨真	2年又236天	8.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-09	每份派现金0.0102元
2024-04-11	每份派现金0.0140元
2024-01-11	每份派现金0.0041元
2023-10-12	每份派现金0.0090元
2023-07-11	每份派现金0.0090元
2023-04-11	每份派现金0.0012元
2023-01-09	每份派现金0.0040元
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