易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金净值_估值

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易方达裕华利率债3个月定开债(013497

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单位净值 (2025-01-21): 1.01240.07%; 近1月：-0.07%; 近1年：5.50%

累计净值: 1.1149; 近3月：2.01%; 近3年：11.17%

: 近6月：2.95%; 成立来：12.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.81亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2021-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-16～02-06/01-16～02-06

开放申购时间：
2025年01月15日15:00~02月06日15:00
开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~02月06日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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24国开 12.40% --
24国开 12.40% --
24进出 12.23% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0124	1.1149	0.07%
01-20	1.0117	1.1142	-0.01%
01-17	1.0118	1.1143	-0.04%
01-16	1.0122	1.1147	-0.05%
01-15	1.0127	1.1152	0.00%
01-14	1.0127	1.1152	0.13%
01-13	1.0114	1.1139	-0.10%
01-10	1.0267	1.1149	0.02%
01-09	1.0265	1.1147	-0.11%
01-08	1.0276	1.1158	-0.05%
01-07	1.0281	1.1163	-0.13%

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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.07%	2.01%	2.95%	-0.13%	5.50%	8.96%	11.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	1.61%	2.20%	-0.05%	4.95%	9.50%	11.98%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	833 \| 2840	2653 \| 2842	690 \| 2752	469 \| 2646	2493 \| 2853	506 \| 2356	807 \| 2001	626 \| 1678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.33%	0.88%	1.05%	1.34%	0.85%	0.36%	1.36%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	803 \| 3316	246 \| 3195	2032 \| 3363	1026 \| 3229	1613 \| 3111	2204 \| 2942	696 \| 2849	2218 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.71%	3.06%	2.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 3316	1780 \| 3111	666 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-20~至今杨真 185天 2.88%
2021-11-26~2024-07-19 纪玲云杨真 2年又236天 8.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	杨真	185天	2.88%
2021-11-26~2024-07-19	纪玲云杨真	2年又236天	8.83%

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2024-07-09	每份派现金0.0102元
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2024-01-11	每份派现金0.0041元
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