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易方达裕华利率债3个月定开债(013497
)

单位净值 (2025-09-23)

0.9968-0.07%
近1月:-0.21%
近1年:2.21%

累计净值

1.1170
近3月:-0.86%
近3年:9.07%

近6月:0.48%
成立来:12.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.71亿元(2025-06-30)基金经理:杨真
成 立 日:2021-11-26管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16~10-29/10-16~10-29
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 0.9968 1.1170 -0.07%
    09-22 0.9975 1.1177 0.06%
    09-19 0.9969 1.1171 -0.10%
    09-18 0.9979 1.1181 -0.04%
    09-17 0.9983 1.1185 0.04%
    09-16 0.9979 1.1181 0.06%
    09-15 0.9973 1.1175 0.01%
    09-12 0.9972 1.1174 0.02%
    09-11 0.9970 1.1172 0.03%
    09-10 0.9967 1.1169 -0.05%
    09-09 0.9972 1.1174 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.21%
    -0.86%
    0.48%
    0.06%
    2.21%
    6.77%
    9.07%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2422 | 3166
    2699 | 3185
    2575 | 3132
    2408 | 3030
    2031 | 2968
    757 | 2833
    731 | 2283
    726 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

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