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单位净值 (2025-05-21)

1.11630.01%
近1月:0.25%
近1年:2.00%

累计净值

1.1588
近3月:0.59%
近3年:6.96%

近6月:1.17%
成立来:16.28%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.46亿元(2025-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2020-06-11管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.1163 1.1588 0.01%
    05-20 1.1162 1.1587 0.02%
    05-19 1.1160 1.1585 0.04%
    05-16 1.1156 1.1581 -0.01%
    05-15 1.1157 1.1582 0.01%
    05-14 1.1156 1.1581 0.01%
    05-13 1.1155 1.1580 0.04%
    05-12 1.1151 1.1576 -0.04%
    05-09 1.1156 1.1581 0.04%
    05-08 1.1152 1.1577 0.06%
    05-07 1.1145 1.1570 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.59%
    1.17%
    0.59%
    2.00%
    5.25%
    6.96%
    同类平均
    0.06%
    0.52%
    0.48%
    2.35%
    1.00%
    3.61%
    7.06%
    9.54%
    沪深300
    -0.68%
    3.47%
    -1.56%
    -1.83%
    -0.47%
    6.53%
    -0.71%
    -3.95%
    同类排名
    278 | 759
    542 | 762
    345 | 737
    662 | 729
    469 | 733
    609 | 674
    496 | 591
    444 | 528
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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    一般

    不佳

    不佳

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