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单位净值 (2025-09-17)

1.01940.05%
近1月:-0.03%
近1年:1.23%

累计净值

1.0374
近3月:-0.12%
近3年:--

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成立来:3.74%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2024-02-06管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0194 1.0374 0.05%
    09-16 1.0189 1.0369 0.03%
    09-15 1.0186 1.0366 0.03%
    09-12 1.0183 1.0363 0.02%
    09-11 1.0181 1.0361 0.00%
    09-10 1.0181 1.0361 -0.08%
    09-09 1.0189 1.0369 -0.04%
    09-08 1.0193 1.0373 -0.04%
    09-05 1.0197 1.0377 -0.04%
    09-04 1.0201 1.0381 0.02%
    09-03 1.0199 1.0379 0.05%
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    --
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    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
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    2472 | 2814
    -- | 2268
    -- | 1925
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