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单位净值 (2026-02-13)

1.02650.00%
近1月:0.32%
近1年:0.92%

累计净值

1.0445
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.62%
成立来:4.46%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:吴玮
成 立 日:2024-02-06管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0265 1.0445 0.00%
    02-12 1.0265 1.0445 0.02%
    02-11 1.0263 1.0443 0.03%
    02-10 1.0260 1.0440 0.01%
    02-09 1.0259 1.0439 0.05%
    02-06 1.0254 1.0434 0.04%
    02-05 1.0250 1.0430 0.03%
    02-04 1.0247 1.0427 0.00%
    02-03 1.0247 1.0427 -0.01%
    02-02 1.0248 1.0428 0.01%
    01-30 1.0247 1.0427 0.00%
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    0.36%
    0.92%
    4.45%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    2050 | 3518
    2169 | 3253
    2176 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    --

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