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单位净值 (2025-09-19)

1.0333-0.10%
近1月:-0.09%
近1年:2.26%

累计净值

1.3054
近3月:-0.56%
近3年:8.53%

近6月:1.21%
成立来:34.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.37亿元(2025-06-30)基金经理:王景明
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0333 1.3054 -0.10%
    09-18 1.0343 1.3064 -0.08%
    09-17 1.0351 1.3072 0.10%
    09-16 1.0341 1.3062 0.08%
    09-15 1.0333 1.3054 -0.01%
    09-12 1.0334 1.3055 0.09%
    09-11 1.0325 1.3046 0.00%
    09-10 1.0325 1.3046 -0.13%
    09-09 1.0338 1.3059 -0.06%
    09-08 1.0344 1.3065 -0.10%
    09-05 1.0354 1.3075 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.09%
    -0.56%
    1.21%
    0.00%
    2.26%
    6.53%
    8.53%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2972 | 3495
    2642 | 3471
    2546 | 3417
    1063 | 3312
    2382 | 3250
    891 | 3110
    1054 | 2543
    1128 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

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