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每万份收益 (05-29)

0.3241

7日年化 (05-29)

1.1270%

14日年化

1.15%

28日年化

1.22%
近1月:0.10%
近1年:2.06%
近3月:0.35%
近3年:9.28%
近6月:0.94%
成立来:61.76%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:98.45亿元(2020-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2004-01-14管 理 人招商基金基金评级
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    2020-05-29 0.3241 1.1270%
    2020-05-28 0.3138 1.1150%
    2020-05-27 0.3081 1.1020%
    2020-05-26 0.3014 1.1020%
    2020-05-25 0.2942 1.1600%
    2020-05-24 0.6068 1.1620%
    2020-05-22 0.3029 1.1720%
    2020-05-21 0.2881 1.1780%
    2020-05-20 0.3091 1.3160%
    2020-05-19 0.4113 1.3160%
    2020-05-18 0.2977 1.2730%
    基金收益结转:每月第一个工作日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.35%
    0.94%
    0.73%
    2.06%
    5.08%
    9.28%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    1.12%
    0.00%
    -1.85%
    1.00%
    -5.60%
    5.54%
    1.66%
    11.11%
    同类排名
    570 | 661
    572 | 660
    614 | 658
    591 | 654
    597 | 658
    558 | 639
    470 | 638
    411 | 572
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

东北证券元伯2号51期

业绩基准(年化) 运作期

4.10%84天

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